DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.93 | Tagesspanne | 35.94 – 36.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.31 – 38.05 | Volumen | 314.27K |
| Durchschn. Volumen | 697.58K | AUM | $5.75B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 2.21% |
| NAV | 35.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.81% indikativ |
| Auflegung | Mar 23, 2022 | Positionen | 3463 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.21% | +2.28% | +0.79% | +9.08% | +15.46% | +19.02% | — | — | +8.29% |
| Gesamtrendite | -3.21% | +2.28% | +1.96% | +10.49% | +17.46% | +21.64% | — | — | +10.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.44% | 31.69K | $25.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.37% | 502.75K | $20.9M |
| 3 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.36% | 761.88K | $20.7M |
| 4 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.35% | 269.77K | $20.0M |
| 5 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.34% | 708.80K | $19.2M |
| 6 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $18.9M |
| 7 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.32% | 399.02K | $18.1M |
| 8 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 234.07K | $18.0M |
| 9 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.31% | 193.76K | $17.9M |
| 10 | MERCARI INC | 4385.T | 0.31% | 757.60K | $17.8M |
| 11 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.31% | 72.63K | $17.6M |
| 12 | REXEL SA | RXL.PA | 0.30% | 447.77K | $17.3M |
| 13 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 701.11K | $17.3M |
| 14 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.30% | 3.28M | $17.0M |
| 15 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.30% | 579.80K | $16.9M |
| 16 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.29% | 938.50K | $16.7M |
| 17 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.29% | 115.05K | $16.7M |
| 18 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.29% | 461.79K | $16.4M |
| 19 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.27% | 227.92K | $15.7M |
| 20 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.27% | 241.65K | $15.7M |
| 21 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 0.27% | 343.16K | $15.5M |
| 22 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.94K | $15.4M |
| 23 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.26% | 581.07K | $15.0M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 0.26% | 130.80K | $14.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.25% | 168.82K | $14.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7924 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1873 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +16.90% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.38% / 15.28% | Sharpe 1J / 3J | 0.967 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.45% / -13.56% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.704 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.746 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 314.27K | Durchschnittliches Volumen | 697.58K |
| AUM | $5.75B | Aufgeld/Abschlag | +0.81% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.75B → $5.75B |
| 1 Monat | $85.1M | +1.45% | $5.85B → $5.75B |
| 1 Woche | $47.4M | +0.82% | $5.75B → $5.75B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DFIS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.