DFIC Dimensional - International Core Equity 2 ETF
报价截至 Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.47 | 当日价格区间 | 37.53 – 37.72 |
| 52周区间 | 32.13 – 39.63 | 成交量 | 1.72M |
| 平均成交量 | 1.76M | AUM | $15.09B (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.22% | 收益率（TTM） | 2.55% |
| NAV | 37.42 | 溢价/折价 | +0.69% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 23, 2022 | 持仓明细 | 4139 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V799 | ISIN | US25434V7991 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This portfolio seeks to acquire a broad and diverse collection of stocks from non-U.S. companies located in established economies. It invests in businesses across the entire market spectrum, but allocates a greater proportion of its assets to smaller firms, those with lower relative valuations, and more profitable enterprises compared to their typical weighting in the overall international market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.73% | +0.51% | -0.11% | +8.73% | +16.22% | +17.63% | — | — | +9.29% |
| 总回报 | -3.73% | +0.51% | +1.11% | +10.27% | +18.69% | +20.68% | — | — | +11.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 12, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.22% | 每10,000美元投资的年化费用 | $22.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 13, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.15% | 98.52K | $172.4M |
| 2 | SHELL PLC | SHEL | 1.10% | 1.63M | $166.1M |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.72% | 1.23M | $108.7M |
| 4 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.69% | 722.46K | $103.9M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.62% | 217.58K | $93.9M |
| 6 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.61% | 475.40K | $91.2M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.59% | 964.37K | $88.3M |
| 8 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.47% | 151.99K | $71.4M |
| 9 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.46% | 68.81M | $68.8M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA | 0.45% | 2.56M | $67.0M |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.44% | 3.63M | $66.6M |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 0.43% | 682.53K | $64.4M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.43% | 1.48M | $64.3M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.42% | 3.45M | $63.7M |
| 15 | BP PLC | BP | 0.41% | 1.32M | $61.8M |
| 16 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.39% | 804.94K | $59.2M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.38% | 2.03M | $56.6M |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.37% | 213.10K | $55.9M |
| 19 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.36% | 632.43K | $53.9M |
| 20 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 0.36% | 2.46M | $53.8M |
| 21 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.35% | 1.48M | $53.0M |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.35% | 1.04M | $52.3M |
| 23 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.34% | 441.41K | $51.4M |
| 24 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.34% | 1.04M | $50.9M |
| 25 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.33% | 530.18K | $50.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.55% | 已派发（过去12个月） | $0.9550 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.1852 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | +12.44% | 3年/5年增长率（年化） | +15.81% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1852 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4598 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0713 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1338 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4191 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0850 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2114 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1304 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.3646 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0362 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1601 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.49% / 14.30% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.10 / 1.26 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.01% / -13.11% | 索提诺比率（1年） | 1.65 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.684 | 与标普500的相关性（1年） | 0.76 |
| 下行偏差 1年 | 9.67% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.72M | 平均成交量 | 1.76M |
| AUM | $15.09B | 溢价/折价 | +0.69% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $15.02B → $15.02B |
| 1个月 | $227.8M | +1.48% | $15.36B → $15.02B |
| 1周 | $55.5M | +0.37% | $15.08B → $15.02B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。