DFGX Dimensional - International Core Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.27 | Rentang Harian | 52.09 – 52.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.88 – 54.73 | Volume | 147.12K |
| Volume Rata-Rata | 152.29K | AUM | $1.76B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Yield (TTM) | 4.50% |
| NAV | 52.10 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Nov 07, 2023 | Kepemilikan | 666 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V575 | ISIN | US25434V5755 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund strives to achieve its financial goals by primarily allocating capital to a diverse array of international fixed-income instruments. Its portfolio may include debt issued or backed by foreign governments, their associated agencies, and entities, alongside corporate bonds, bank-issued debt, commercial paper, repurchase agreements, investments in money market funds, and securities from supranational organizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.12% | -1.46% | -2.58% | -0.69% | -2.14% | — | — | — | +1.22% |
| Total return | +0.13% | -0.13% | -1.27% | +0.64% | +0.89% | — | — | — | +3.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.21% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $21.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 834 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.11% | 36.66M | $36.7M |
| 2 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 2.08% | 5.92B | $36.0M |
| 3 | JAPAN GOV 1.% 12/20/35 | — | 1.75% | 5.67B | $30.4M |
| 4 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/36 | — | 1.59% | 4.56B | $27.6M |
| 5 | JAPAN GOV .4% 09/20/40 | — | 1.56% | 6.44B | $27.1M |
| 6 | JAPAN GOV 1.7% 09/20/35 | — | 1.56% | 4.70B | $27.0M |
| 7 | JAPAN GOV .4% 03/20/36 | — | 1.21% | 4.17B | $20.9M |
| 8 | CDP FINAN 3.65% 06/02/35 | — | 1.12% | 27.63M | $19.5M |
| 9 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 1.12% | 34.34M | $19.4M |
| 10 | ALPHABET 3% 05/06/33 | — | 1.12% | 17.34M | $19.4M |
| 11 | UNITED 4.5% 03/07/35 | — | 0.97% | 12.72M | $16.8M |
| 12 | JAPAN GOV .8% 03/20/34 | — | 0.96% | 3.00B | $16.6M |
| 13 | JAPAN GOV .6% 12/20/33 | — | 0.96% | 3.02B | $16.6M |
| 14 | CPPIB CAP 4.3% 06/02/34 | — | 0.92% | 21.34M | $15.9M |
| 15 | JAPAN GOV 1.2% 09/20/35 | — | 0.89% | 2.81B | $15.4M |
| 16 | NOVO NORD 3.375% 02/20/35 | — | 0.85% | 12.99M | $14.7M |
| 17 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.83% | 19.40M | $14.3M |
| 18 | PROVINCE 3.95% 06/01/35 | — | 0.82% | 19.62M | $14.2M |
| 19 | VISA INC 2.375% 06/15/34 | — | 0.81% | 13.24M | $14.1M |
| 20 | JAPAN GOV 1.4% 03/20/35 | — | 0.78% | 2.38B | $13.5M |
| 21 | BLACKROCK 3.75% 07/18/35 | — | 0.78% | 11.67M | $13.5M |
| 22 | JAPAN GOV 1.4% 09/20/34 | — | 0.77% | 2.34B | $13.4M |
| 23 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/44 | — | 0.77% | 2.88B | $13.3M |
| 24 | ALPHABET 2.822% 05/16/33 | — | 0.75% | 2.12B | $13.0M |
| 25 | PROVINCE 3.8% 12/02/34 | — | 0.72% | 17.34M | $12.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3499 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1905 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +33.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1905 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6989 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9045 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5560 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0167 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0177 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8692 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.8533 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.3571 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 19, 2024 | $0.1319 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1625 |
| Feb 21, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 26, 2024 | $0.0359 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.34% / 4.76% | Sharpe 1T / 3T | -0.63 / 0.002 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.32% / -3.47% | Sortino 1T | -0.871 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.053 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.445 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 147.12K | Volume rata-rata | 152.29K |
| AUM | $1.76B | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $14.7M | +0.85% | $1.74B → $1.75B |
| 1 Minggu | $412.9K | +0.02% | $1.75B → $1.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFGX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.