DFGX Dimensional - International Core Fixed Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.27 | Tagesspanne | 52.09 – 52.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.88 – 54.73 | Volumen | 147.12K |
| Durchschn. Volumen | 152.29K | AUM | $1.76B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.21% | Rendite (TTM) | 4.50% |
| NAV | 52.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.07% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2023 | Positionen | 666 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V575 | ISIN | US25434V5755 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund strives to achieve its financial goals by primarily allocating capital to a diverse array of international fixed-income instruments. Its portfolio may include debt issued or backed by foreign governments, their associated agencies, and entities, alongside corporate bonds, bank-issued debt, commercial paper, repurchase agreements, investments in money market funds, and securities from supranational organizations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.12% | -1.46% | -2.58% | -0.69% | -2.14% | — | — | — | +1.22% |
| Gesamtrendite | +0.13% | -0.13% | -1.27% | +0.64% | +0.89% | — | — | — | +3.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $21.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 839 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 2.08% | 5.92B | $36.1M |
| 2 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.00% | 34.66M | $34.7M |
| 3 | JAPAN GOV 1.% 12/20/35 | — | 1.76% | 5.67B | $30.4M |
| 4 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/36 | — | 1.60% | 4.56B | $27.7M |
| 5 | JAPAN GOV .4% 09/20/40 | — | 1.57% | 6.44B | $27.1M |
| 6 | JAPAN GOV 1.7% 09/20/35 | — | 1.56% | 4.70B | $27.0M |
| 7 | JAPAN GOV .4% 03/20/36 | — | 1.21% | 4.17B | $20.9M |
| 8 | CDP FINAN 3.65% 06/02/35 | — | 1.12% | 27.63M | $19.4M |
| 9 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 1.12% | 34.34M | $19.4M |
| 10 | ALPHABET 3% 05/06/33 | — | 1.12% | 17.34M | $19.3M |
| 11 | UNITED 4.5% 03/07/35 | — | 0.97% | 12.72M | $16.8M |
| 12 | JAPAN GOV .8% 03/20/34 | — | 0.96% | 3.00B | $16.6M |
| 13 | JAPAN GOV .6% 12/20/33 | — | 0.96% | 3.02B | $16.6M |
| 14 | CPPIB CAP 4.3% 06/02/34 | — | 0.92% | 21.34M | $15.9M |
| 15 | JAPAN GOV 1.2% 09/20/35 | — | 0.89% | 2.81B | $15.4M |
| 16 | NOVO NORD 3.375% 02/20/35 | — | 0.85% | 12.99M | $14.6M |
| 17 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.83% | 19.40M | $14.3M |
| 18 | PROVINCE 3.95% 06/01/35 | — | 0.82% | 19.62M | $14.2M |
| 19 | VISA INC 2.375% 06/15/34 | — | 0.81% | 13.24M | $14.1M |
| 20 | JAPAN GOV 1.4% 03/20/35 | — | 0.78% | 2.38B | $13.5M |
| 21 | BLACKROCK 3.75% 07/18/35 | — | 0.78% | 11.67M | $13.4M |
| 22 | JAPAN GOV 1.4% 09/20/34 | — | 0.77% | 2.34B | $13.4M |
| 23 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/44 | — | 0.77% | 2.88B | $13.3M |
| 24 | ALPHABET 2.822% 05/16/33 | — | 0.75% | 2.12B | $13.1M |
| 25 | PROVINCE 3.8% 12/02/34 | — | 0.72% | 17.34M | $12.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3499 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1905 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | +33.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1905 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6989 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9045 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5560 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0167 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0177 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8692 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.8533 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.3571 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 19, 2024 | $0.1319 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1625 |
| Feb 21, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 26, 2024 | $0.0359 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.34% / 4.76% | Sharpe 1J / 3J | -0.63 / 0.002 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.32% / -3.47% | Sortino 1J | -0.871 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.053 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.445 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 147.12K | Durchschnittliches Volumen | 152.29K |
| AUM | $1.76B | Aufgeld/Abschlag | +0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $14.7M | +0.85% | $1.74B → $1.75B |
| 1 Woche | $412.9K | +0.02% | $1.75B → $1.75B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DFGX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.