DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.70 | Дневной диапазон | 29.51 – 29.65 |
| Диапазон за 52 недели | 26.02 – 30.43 | Объём торгов | 417.81K |
| Средний объём | 436.13K | AUM | $3.88B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.22% | Доходность (TTM) | 3.61% |
| NAV | 29.51 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2022 | Состав портфеля | 466 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V658 | ISIN | US25434V6589 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
DFGR aims to provide investors with comprehensive access to the global real estate market, with a significant focus on Real Estate Investment Trusts (REITs). The fund actively invests in companies of any market capitalization that dedicate at least 50% of their revenue or assets to residential, commercial, industrial, or other real estate ventures. Eligible investments also include REITs and similar entities. Security selection follows an integrated, active methodology, where the advisor has the discretion to adjust or exclude holdings based on various factors, including free float, stock momentum, liquidity, company size, relative valuation, profitability, and associated costs. Constituents are market capitalization-weighted, with country or regional weightings applied as needed. Reflecting its global mandate, the fund acquires securities solely from advisor-approved markets across a minimum of three different countries, including the United States. Derivatives may be utilized for enhanced exposure or cash management purposes. Lending out portfolio securities is permitted as a means to generate supplementary income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.53% | +2.03% | +3.85% | +12.41% | +8.87% | +7.63% | — | — | +4.92% |
| Совокупная доходность | -1.53% | +2.52% | +4.72% | +13.36% | +13.27% | +11.44% | — | — | +8.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 443 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 8.42% | 1.36M | $327.5M |
| 2 | PROLOGIS INC. | PLD | 6.69% | 1.82M | $260.4M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 5.21% | 188.92K | $202.8M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP. REIT | AMT | 4.10% | 893.99K | $159.6M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | 3.51% | 623.46K | $136.5M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.47% | 701.44K | $134.9M |
| 7 | REALTY INCOME CORPORATION | O | 2.89% | 1.79M | $112.4M |
| 8 | PUBLIC STORAGE | PSA | 2.66% | 320.74K | $103.5M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 2.47% | 1.42M | $96.1M |
| 10 | VENTAS INC. | VTR | 2.33% | 967.23K | $90.8M |
| 11 | GOODMAN GROUP | GMG.AX | 2.08% | 4.07M | $81.0M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 1.77% | 569.68K | $68.9M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE INC. | EXR | 1.50% | 404.07K | $58.5M |
| 14 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.47% | 750.62K | $57.3M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.41% | 2.08M | $54.8M |
| 16 | SEGRO PLC | SGRO.L | 1.04% | 3.08M | $40.6M |
| 17 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.98% | 203.18K | $38.1M |
| 18 | ESSEX PROPERTY | ESS | 0.93% | 123.74K | $36.1M |
| 19 | INVITATION HOMES INC | INVH | 0.84% | 1.08M | $32.6M |
| 20 | KIMCO REALTY CORP. | KIM | 0.80% | 1.30M | $31.2M |
| 21 | WP CAREY INC | WPC | 0.79% | 429.35K | $30.8M |
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 0.77% | 1.31M | $30.1M |
| 23 | SUN COMMUNITIES INC | SUI | 0.76% | 236.16K | $29.7M |
| 24 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 0.76% | 222.96K | $29.4M |
| 25 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0.74% | 1.33M | $28.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0729 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1343 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1343 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1000 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6297 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2090 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1809 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0504 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.5171 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2034 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1833 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0496 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3361 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.08% / 15.04% | Шарп 1Л / 3Л | 0.864 / 0.603 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.13% / -17.58% | Сортино 1Л | 1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.518 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.335 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 417.81K | Средний объём | 436.13K |
| AUM | $3.88B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $26.1M | +0.68% | $3.85B → $3.88B |
| 1 неделя | $7.5M | +0.20% | $3.84B → $3.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFGR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.