DFGP Dimensional - Global Core Plus Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.63 | Günlük Aralık | 53.35 – 53.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.12 – 56.17 | Hacim | 275.23K |
| Ort. Hacim | 359.05K | AUM | $3.52B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 4.31% |
| NAV | 53.44 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 07, 2023 | Varlıklar | 1323 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V583 | ISIN | US25434V5839 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.59% | -1.55% | -2.77% | -0.88% | -2.25% | — | — | — | +2.19% |
| Toplam getiri | +0.60% | +0.19% | -0.69% | +1.25% | +1.92% | — | — | — | +5.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1671 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 2.34% | 80.22M | $81.2M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 2.02% | 85.48M | $70.0M |
| 3 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 1.49% | 50.88M | $51.6M |
| 4 | JAPAN GOV .4% 03/20/36 | — | 1.38% | 9.55B | $47.9M |
| 5 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 1.19% | 52.57M | $41.2M |
| 6 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 1.13% | 37.88M | $39.1M |
| 7 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.94% | 43.41M | $32.5M |
| 8 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.93% | 61.21M | $32.2M |
| 9 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 0.93% | 5.28B | $32.1M |
| 10 | CITIBANK 5.57% 04/30/34 | — | 0.87% | 29.73M | $30.3M |
| 11 | JAPAN GOV 1.% 12/20/35 | — | 0.74% | 4.81B | $25.8M |
| 12 | PROVINCE 4.% 06/18/35 | — | 0.73% | 35.30M | $25.5M |
| 13 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.72% | 42.92M | $25.1M |
| 14 | CISCO SYS 5.90% 02/15/39 | — | 0.71% | 24.02M | $24.7M |
| 15 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.69% | 33.36M | $23.8M |
| 16 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.68% | 42.00M | $23.7M |
| 17 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 0.66% | 23.08M | $23.0M |
| 18 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.66% | 22.23M | $22.8M |
| 19 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.65% | 30.80M | $22.7M |
| 20 | CAISSE 3.125% 07/20/33 | — | 0.63% | 19.30M | $21.9M |
| 21 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 0.63% | 24.46M | $21.8M |
| 22 | PROVINCE 3.7% 06/02/35 | — | 0.62% | 30.69M | $21.7M |
| 23 | JAPAN GOV .6% 12/20/37 | — | 0.62% | 4.44B | $21.3M |
| 24 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 0.60% | 21.00M | $21.0M |
| 25 | CDP FINAN 3.65% 06/02/35 | — | 0.59% | 29.27M | $20.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.31% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3118 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.0569 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +43.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0569 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.5160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4145 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2056 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6817 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4371 |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | May 22, 2025 | $0.0358 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0314 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7103 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.6536 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | $0.1579 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.29% / 4.70% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.396 / 0.423 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.26% / -3.31% | Sortino 1Y | -0.548 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.081 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.479 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 275.23K | Ortalama hacim | 359.05K |
| AUM | $3.52B | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $29.8M | +0.86% | $3.48B → $3.51B |
| 1 Hafta | $20.9M | +0.60% | $3.48B → $3.51B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFGP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.