DFGP Dimensional - Global Core Plus Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.63 | Дневной диапазон | 53.35 – 53.52 |
| Диапазон за 52 недели | 53.12 – 56.17 | Объём торгов | 275.23K |
| Средний объём | 359.05K | AUM | $3.52B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 4.31% |
| NAV | 53.44 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | 1323 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V583 | ISIN | US25434V5839 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.59% | -1.55% | -2.77% | -0.88% | -2.25% | — | — | — | +2.19% |
| Совокупная доходность | +0.60% | +0.19% | -0.69% | +1.25% | +1.92% | — | — | — | +5.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1671 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 2.34% | 80.22M | $81.2M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 2.02% | 85.48M | $70.0M |
| 3 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 1.49% | 50.88M | $51.6M |
| 4 | JAPAN GOV .4% 03/20/36 | — | 1.38% | 9.55B | $47.9M |
| 5 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 1.19% | 52.57M | $41.2M |
| 6 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 1.13% | 37.88M | $39.1M |
| 7 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.94% | 43.41M | $32.5M |
| 8 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.93% | 61.21M | $32.2M |
| 9 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 0.93% | 5.28B | $32.1M |
| 10 | CITIBANK 5.57% 04/30/34 | — | 0.87% | 29.73M | $30.3M |
| 11 | JAPAN GOV 1.% 12/20/35 | — | 0.74% | 4.81B | $25.8M |
| 12 | PROVINCE 4.% 06/18/35 | — | 0.73% | 35.30M | $25.5M |
| 13 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.72% | 42.92M | $25.1M |
| 14 | CISCO SYS 5.90% 02/15/39 | — | 0.71% | 24.02M | $24.7M |
| 15 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.69% | 33.36M | $23.8M |
| 16 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.68% | 42.00M | $23.7M |
| 17 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 0.66% | 23.08M | $23.0M |
| 18 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.66% | 22.23M | $22.8M |
| 19 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.65% | 30.80M | $22.7M |
| 20 | CAISSE 3.125% 07/20/33 | — | 0.63% | 19.30M | $21.9M |
| 21 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 0.63% | 24.46M | $21.8M |
| 22 | PROVINCE 3.7% 06/02/35 | — | 0.62% | 30.69M | $21.7M |
| 23 | JAPAN GOV .6% 12/20/37 | — | 0.62% | 4.44B | $21.3M |
| 24 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 0.60% | 21.00M | $21.0M |
| 25 | CDP FINAN 3.65% 06/02/35 | — | 0.59% | 29.27M | $20.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3118 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0569 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | +43.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0569 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.5160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4145 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2056 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6817 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4371 |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | May 22, 2025 | $0.0358 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0314 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7103 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.6536 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | $0.1579 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.29% / 4.70% | Шарп 1Л / 3Л | -0.396 / 0.423 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.26% / -3.31% | Сортино 1Л | -0.548 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.081 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.479 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 275.23K | Средний объём | 359.05K |
| AUM | $3.52B | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $29.8M | +0.86% | $3.48B → $3.51B |
| 1 неделя | $20.9M | +0.60% | $3.48B → $3.51B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFGP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.