DFGP Dimensional - Global Core Plus Fixed Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 52.19 | Dagbandbreedte | 52.06 – 52.25 |
| 52-weeksbereik | 51.77 – 56.17 | Volume | 296.81K |
| Gem. volume | 419.82K | AUM | $3.64B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.23% | Yield (TTM) | 5.69% |
| NAV | 52.15 | Premie/korting | +0.15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 07, 2023 | Posities | 1323 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V583 | ISIN | US25434V5839 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.43% | -3.67% | -3.74% | -3.40% | -6.06% | — | — | — | +1.20% |
| Totaalrendement | -1.43% | -2.74% | -1.69% | -1.34% | -2.06% | — | — | — | +4.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.23% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $23.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1692 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 2.38% | 87.14M | $85.6M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 2.01% | 92.25M | $72.0M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 1.93% | 68.77M | $69.2M |
| 4 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 1.74% | 63.64M | $62.6M |
| 5 | JAPAN GOV .4% 03/20/36 | — | 1.42% | 10.26B | $51.0M |
| 6 | CITIBANK 5.57% 04/30/34 | — | 0.99% | 36.09M | $35.5M |
| 7 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 0.95% | 5.63B | $33.9M |
| 8 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.92% | 68.00M | $33.1M |
| 9 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.91% | 45.44M | $32.5M |
| 10 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 0.86% | 36.39M | $30.9M |
| 11 | CISCO SYS 5.90% 02/15/39 | — | 0.78% | 28.32M | $28.1M |
| 12 | WALMART I 5.25% 09/28/35 | — | 0.74% | 20.72M | $26.5M |
| 13 | PROVINCE 3.7% 06/02/35 | — | 0.73% | 38.89M | $26.2M |
| 14 | JAPAN GOV 1.% 12/20/35 | — | 0.71% | 4.81B | $25.6M |
| 15 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 0.71% | 26.51M | $25.4M |
| 16 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.69% | 46.33M | $24.9M |
| 17 | PROVINCE 4.% 06/18/35 | — | 0.69% | 35.73M | $24.6M |
| 18 | SHELL 6.375% 12/15/38 | — | 0.65% | 22.62M | $23.5M |
| 19 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.63% | 33.36M | $22.7M |
| 20 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.61% | 22.23M | $22.1M |
| 21 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.61% | 42.00M | $21.8M |
| 22 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.60% | 30.80M | $21.7M |
| 23 | JAPAN GOV .6% 12/20/37 | — | 0.59% | 4.44B | $21.1M |
| 24 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 0.58% | 21.00M | $20.8M |
| 25 | CDP FINAN 3.65% 06/02/35 | — | 0.57% | 30.60M | $20.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.9719 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0569 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | +84.57% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0569 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.5160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4145 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2056 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6817 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4371 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.6601 |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | May 22, 2025 | $0.0358 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0314 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7103 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.6536 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.51% / 4.72% | Sharpe 1J / 3J | -1.37 / 0.1 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.98% / -3.98% | Sortino 1J | -1.80 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.085 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.498 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.43% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 296.81K | Gemiddeld volume | 419.82K |
| AUM | $3.64B | Premie/korting | +0.15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $20.3M | +0.56% | $3.62B → $3.64B |
| 1 maand | $122.1M | +3.45% | $3.54B → $3.64B |
| 1 week | $54.7M | +1.53% | $3.57B → $3.64B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFGP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.