DFGP Dimensional - Global Core Plus Fixed Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 52.19 | النطاق اليومي | 52.06 – 52.25 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 51.77 – 56.17 | حجم التداول | 296.81K |
| متوسط حجم التداول | 419.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.64B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.23% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.69% |
| NAV | 52.15 | العلاوة/الخصم | +0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2023 | المقتنيات | 1323 |
| المُصدِر | Dimensional | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 25434V583 | ISIN | US25434V5839 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.43% | -3.67% | -3.74% | -3.40% | -6.06% | — | — | — | +1.20% |
| إجمالي العائد | -1.43% | -2.74% | -1.69% | -1.34% | -2.06% | — | — | — | +4.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.23% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $23.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1692 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 2.38% | 87.14M | $85.6M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 2.01% | 92.25M | $72.0M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 1.93% | 68.77M | $69.2M |
| 4 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 1.74% | 63.64M | $62.6M |
| 5 | JAPAN GOV .4% 03/20/36 | — | 1.42% | 10.26B | $51.0M |
| 6 | CITIBANK 5.57% 04/30/34 | — | 0.99% | 36.09M | $35.5M |
| 7 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 0.95% | 5.63B | $33.9M |
| 8 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.92% | 68.00M | $33.1M |
| 9 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.91% | 45.44M | $32.5M |
| 10 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 0.86% | 36.39M | $30.9M |
| 11 | CISCO SYS 5.90% 02/15/39 | — | 0.78% | 28.32M | $28.1M |
| 12 | WALMART I 5.25% 09/28/35 | — | 0.74% | 20.72M | $26.5M |
| 13 | PROVINCE 3.7% 06/02/35 | — | 0.73% | 38.89M | $26.2M |
| 14 | JAPAN GOV 1.% 12/20/35 | — | 0.71% | 4.81B | $25.6M |
| 15 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 0.71% | 26.51M | $25.4M |
| 16 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.69% | 46.33M | $24.9M |
| 17 | PROVINCE 4.% 06/18/35 | — | 0.69% | 35.73M | $24.6M |
| 18 | SHELL 6.375% 12/15/38 | — | 0.65% | 22.62M | $23.5M |
| 19 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.63% | 33.36M | $22.7M |
| 20 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.61% | 22.23M | $22.1M |
| 21 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.61% | 42.00M | $21.8M |
| 22 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.60% | 30.80M | $21.7M |
| 23 | JAPAN GOV .6% 12/20/37 | — | 0.59% | 4.44B | $21.1M |
| 24 | US T-NOTE 4.125% 06/30/28 | — | 0.58% | 21.00M | $20.8M |
| 25 | CDP FINAN 3.65% 06/02/35 | — | 0.57% | 30.60M | $20.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.69% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.9719 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0569 (Aug 20, 2026) |
| النمو خلال سنة | +84.57% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0569 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.5160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4145 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2056 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6817 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4371 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.6601 |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | May 22, 2025 | $0.0358 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0314 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7103 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.6536 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.51% / 4.72% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.37 / 0.1 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.98% / -3.98% | سورتينو 1 سنة | -1.80 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.085 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.498 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.43% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 296.81K | متوسط حجم التداول | 419.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.64B | العلاوة/الخصم | +0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $20.3M | +0.56% | $3.62B → $3.64B |
| شهر واحد | $122.1M | +3.45% | $3.54B → $3.64B |
| أسبوع واحد | $54.7M | +1.53% | $3.57B → $3.64B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DFGP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.