DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.75 | Günlük Aralık | 41.67 – 41.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.38 – 43.27 | Hacim | 1.22M |
| Ort. Hacim | 1.39M | AUM | $11.27B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 4.35% |
| NAV | 41.67 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2021 | Varlıklar | 1696 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.60% | -0.90% | -3.13% | -1.90% | -1.39% | +0.59% | — | — | -3.74% |
| Toplam getiri | +0.60% | -0.10% | -1.35% | +0.19% | +2.58% | +5.16% | — | — | +0.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1859 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 6.15% | 675.29M | $684.0M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 5.30% | 719.57M | $589.5M |
| 3 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.64% | 515.87M | $516.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 3.90% | 428.33M | $434.3M |
| 5 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 3.11% | 442.52M | $346.5M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 3.03% | 336.23M | $336.8M |
| 7 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 2.96% | 318.90M | $329.3M |
| 8 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.89% | 321.41M | $321.8M |
| 9 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 2.87% | 319.37M | $319.7M |
| 10 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.22% | 247.04M | $247.1M |
| 11 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.95% | 217.24M | $217.3M |
| 12 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 1.74% | 194.28M | $193.3M |
| 13 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 1.65% | 205.89M | $183.5M |
| 14 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.05% | 117.73M | $116.8M |
| 15 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.99% | 113.68M | $109.8M |
| 16 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.93% | 171.50M | $104.0M |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.88% | 100.22M | $98.2M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.86% | 101.85M | $96.1M |
| 19 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.83% | 105.10M | $92.0M |
| 20 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.75% | 91.53M | $83.3M |
| 21 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.74% | 89.88M | $82.7M |
| 22 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.67% | 86.53M | $74.3M |
| 23 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 0.65% | 75.04M | $72.0M |
| 24 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 0.64% | 71.22M | $71.0M |
| 25 | US T-NOTE 4.375% 07/31/33 | — | 0.62% | 69.31M | $68.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.35% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8173 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.1464 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.33% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1506 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.99% / 5.10% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.263 / 0.316 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.78% / -4.50% | Sortino 1Y | -0.369 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.087 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.422 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.84% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.22M | Ortalama hacim | 1.39M |
| AUM | $11.27B | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $242.1M | +2.20% | $10.99B → $11.23B |
| 1 Hafta | $261.4M | +2.39% | $10.95B → $11.23B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFCF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.