DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.31 | Günlük Aralık | 40.21 – 40.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.94 – 43.27 | Hacim | 1.86M |
| Ort. Hacim | 1.63M | AUM | $11.41B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 4.55% |
| NAV | 40.29 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2021 | Varlıklar | 1696 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.47% | -4.00% | -5.09% | -5.38% | -5.93% | -0.07% | — | — | -4.36% |
| Toplam getiri | -2.47% | -3.61% | -3.73% | -3.36% | -2.49% | +4.35% | — | — | -0.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1867 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 6.27% | 720.54M | $707.9M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 5.27% | 762.78M | $595.4M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 5.07% | 568.62M | $572.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 4.58% | 526.22M | $517.6M |
| 5 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.53% | 510.74M | $511.3M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 2.86% | 322.35M | $322.9M |
| 7 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.63% | 296.48M | $296.9M |
| 8 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 2.26% | 300.89M | $255.6M |
| 9 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.19% | 247.04M | $247.0M |
| 10 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 1.94% | 218.59M | $218.8M |
| 11 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 1.86% | 219.21M | $209.6M |
| 12 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.64% | 185.06M | $185.1M |
| 13 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 1.06% | 128.32M | $119.2M |
| 14 | US T-NOTE 3.5% 04/30/28 | — | 1.04% | 119.05M | $116.9M |
| 15 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.03% | 117.73M | $116.1M |
| 16 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.94% | 113.68M | $106.4M |
| 17 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.85% | 171.50M | $96.5M |
| 18 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.84% | 100.22M | $95.3M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.83% | 99.47M | $94.1M |
| 20 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.82% | 101.85M | $93.1M |
| 21 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.79% | 105.10M | $89.6M |
| 22 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.72% | 91.53M | $80.9M |
| 23 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.71% | 89.88M | $80.4M |
| 24 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.64% | 86.53M | $72.5M |
| 25 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.64% | 73.29M | $71.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.55% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8307 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1640 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.26% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.06% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1640 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.21% / 5.07% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.59 / 0.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.51% / -5.51% | Sortino 1Y | -2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.087 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.437 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.86M | Ortalama hacim | 1.63M |
| AUM | $11.41B | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $29.5M | +0.26% | $11.38B → $11.41B |
| 1 Ay | $240.7M | +2.12% | $11.34B → $11.41B |
| 1 Hafta | -$104.4M | -0.91% | $11.47B → $11.41B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFCF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.