DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.75 | Дневной диапазон | 41.67 – 41.70 |
| Диапазон за 52 недели | 41.38 – 43.27 | Объём торгов | 1.22M |
| Средний объём | 1.39M | AUM | $11.27B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 4.35% |
| NAV | 41.67 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | 1696 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.60% | -0.90% | -3.13% | -1.90% | -1.39% | +0.59% | — | — | -3.74% |
| Совокупная доходность | +0.60% | -0.10% | -1.35% | +0.19% | +2.58% | +5.16% | — | — | +0.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1859 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 6.15% | 675.29M | $684.0M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 5.30% | 719.57M | $589.5M |
| 3 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.64% | 515.87M | $516.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 3.90% | 428.33M | $434.3M |
| 5 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 3.11% | 442.52M | $346.5M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 3.03% | 336.23M | $336.8M |
| 7 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 2.96% | 318.90M | $329.3M |
| 8 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.89% | 321.41M | $321.8M |
| 9 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 2.87% | 319.37M | $319.7M |
| 10 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.22% | 247.04M | $247.1M |
| 11 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.95% | 217.24M | $217.3M |
| 12 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 1.74% | 194.28M | $193.3M |
| 13 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 1.65% | 205.89M | $183.5M |
| 14 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.05% | 117.73M | $116.8M |
| 15 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.99% | 113.68M | $109.8M |
| 16 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.93% | 171.50M | $104.0M |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.88% | 100.22M | $98.2M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.86% | 101.85M | $96.1M |
| 19 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.83% | 105.10M | $92.0M |
| 20 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.75% | 91.53M | $83.3M |
| 21 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.74% | 89.88M | $82.7M |
| 22 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.67% | 86.53M | $74.3M |
| 23 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 0.65% | 75.04M | $72.0M |
| 24 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 0.64% | 71.22M | $71.0M |
| 25 | US T-NOTE 4.375% 07/31/33 | — | 0.62% | 69.31M | $68.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8173 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1464 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.33% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1506 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.99% / 5.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.263 / 0.316 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.78% / -4.50% | Сортино 1Л | -0.369 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.087 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.422 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.22M | Средний объём | 1.39M |
| AUM | $11.27B | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $242.1M | +2.20% | $10.99B → $11.23B |
| 1 неделя | $261.4M | +2.39% | $10.95B → $11.23B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFCF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.