DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.31 | Дневной диапазон | 40.21 – 40.32 |
| Диапазон за 52 недели | 39.94 – 43.27 | Объём торгов | 1.86M |
| Средний объём | 1.63M | AUM | $11.41B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 4.55% |
| NAV | 40.29 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | 1696 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.47% | -4.00% | -5.09% | -5.38% | -5.93% | -0.07% | — | — | -4.36% |
| Совокупная доходность | -2.47% | -3.61% | -3.73% | -3.36% | -2.49% | +4.35% | — | — | -0.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1867 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 6.27% | 720.54M | $707.9M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 5.27% | 762.78M | $595.4M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 5.07% | 568.62M | $572.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 4.58% | 526.22M | $517.6M |
| 5 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.53% | 510.74M | $511.3M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 2.86% | 322.35M | $322.9M |
| 7 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.63% | 296.48M | $296.9M |
| 8 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 2.26% | 300.89M | $255.6M |
| 9 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.19% | 247.04M | $247.0M |
| 10 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 1.94% | 218.59M | $218.8M |
| 11 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 1.86% | 219.21M | $209.6M |
| 12 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.64% | 185.06M | $185.1M |
| 13 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 1.06% | 128.32M | $119.2M |
| 14 | US T-NOTE 3.5% 04/30/28 | — | 1.04% | 119.05M | $116.9M |
| 15 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.03% | 117.73M | $116.1M |
| 16 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.94% | 113.68M | $106.4M |
| 17 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.85% | 171.50M | $96.5M |
| 18 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.84% | 100.22M | $95.3M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.83% | 99.47M | $94.1M |
| 20 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.82% | 101.85M | $93.1M |
| 21 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.79% | 105.10M | $89.6M |
| 22 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.72% | 91.53M | $80.9M |
| 23 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.71% | 89.88M | $80.4M |
| 24 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.64% | 86.53M | $72.5M |
| 25 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.64% | 73.29M | $71.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8307 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1640 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.06% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1640 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.21% / 5.07% | Шарп 1Л / 3Л | -1.59 / 0.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.51% / -5.51% | Сортино 1Л | -2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.087 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.23% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.86M | Средний объём | 1.63M |
| AUM | $11.41B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $29.5M | +0.26% | $11.38B → $11.41B |
| 1 месяц | $240.7M | +2.12% | $11.34B → $11.41B |
| 1 неделя | -$104.4M | -0.91% | $11.47B → $11.41B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFCF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.