DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.31 | Intervalo Diário | 40.21 – 40.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.94 – 43.27 | Volume | 1.86M |
| Volume Médio | 1.63M | AUM | $11.41B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 4.55% |
| NAV | 40.29 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Nov 15, 2021 | Posições | 1696 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.47% | -4.00% | -5.09% | -5.38% | -5.93% | -0.07% | — | — | -4.36% |
| Retorno total | -2.47% | -3.61% | -3.73% | -3.36% | -2.49% | +4.35% | — | — | -0.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1867 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 6.27% | 720.54M | $707.9M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 5.27% | 762.78M | $595.4M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 5.07% | 568.62M | $572.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 4.58% | 526.22M | $517.6M |
| 5 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.53% | 510.74M | $511.3M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 2.86% | 322.35M | $322.9M |
| 7 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.63% | 296.48M | $296.9M |
| 8 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 2.26% | 300.89M | $255.6M |
| 9 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.19% | 247.04M | $247.0M |
| 10 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 1.94% | 218.59M | $218.8M |
| 11 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 1.86% | 219.21M | $209.6M |
| 12 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.64% | 185.06M | $185.1M |
| 13 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 1.06% | 128.32M | $119.2M |
| 14 | US T-NOTE 3.5% 04/30/28 | — | 1.04% | 119.05M | $116.9M |
| 15 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.03% | 117.73M | $116.1M |
| 16 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.94% | 113.68M | $106.4M |
| 17 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.85% | 171.50M | $96.5M |
| 18 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.84% | 100.22M | $95.3M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.83% | 99.47M | $94.1M |
| 20 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.82% | 101.85M | $93.1M |
| 21 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.79% | 105.10M | $89.6M |
| 22 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.72% | 91.53M | $80.9M |
| 23 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.71% | 89.88M | $80.4M |
| 24 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.64% | 86.53M | $72.5M |
| 25 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.64% | 73.29M | $71.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.55% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8307 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.1640 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.26% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -1.06% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1640 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.21% / 5.07% | Sharpe 1A / 3A | -1.59 / 0.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.51% / -5.51% | Sortino 1A | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.087 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.437 |
| Desvio negativo 1A | 3.23% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.86M | Volume médio | 1.63M |
| AUM | $11.41B | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $29.5M | +0.26% | $11.38B → $11.41B |
| 1 Mês | $240.7M | +2.12% | $11.34B → $11.41B |
| 1 Semana | -$104.4M | -0.91% | $11.47B → $11.41B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.