DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.75 | Day Range | 41.67 – 41.70 |
| 52-Week Range | 41.38 – 43.27 | Volume | 1.22M |
| Avg Volume | 1.38M | AUM | $11.23B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 4.35% |
| NAV | 41.53 | Premio/Sconto | +0.41% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 1696 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.60% | -0.90% | -3.13% | -1.90% | -1.39% | +0.59% | — | — | -3.74% |
| Rendimento totale | +0.60% | -0.10% | -1.35% | +0.19% | +2.58% | +5.16% | — | — | +0.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1859 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 6.15% | 675.29M | $684.0M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 5.30% | 719.57M | $589.5M |
| 3 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.64% | 515.87M | $516.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 3.90% | 428.33M | $434.3M |
| 5 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 3.11% | 442.52M | $346.5M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 3.03% | 336.23M | $336.8M |
| 7 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 2.96% | 318.90M | $329.3M |
| 8 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.89% | 321.41M | $321.8M |
| 9 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 2.87% | 319.37M | $319.7M |
| 10 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.22% | 247.04M | $247.1M |
| 11 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.95% | 217.24M | $217.3M |
| 12 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 1.74% | 194.28M | $193.3M |
| 13 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 1.65% | 205.89M | $183.5M |
| 14 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.05% | 117.73M | $116.8M |
| 15 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.99% | 113.68M | $109.8M |
| 16 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.93% | 171.50M | $104.0M |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.88% | 100.22M | $98.2M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.86% | 101.85M | $96.1M |
| 19 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.83% | 105.10M | $92.0M |
| 20 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.75% | 91.53M | $83.3M |
| 21 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.74% | 89.88M | $82.7M |
| 22 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.67% | 86.53M | $74.3M |
| 23 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 0.65% | 75.04M | $72.0M |
| 24 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 0.64% | 71.22M | $71.0M |
| 25 | US T-NOTE 4.375% 07/31/33 | — | 0.62% | 69.31M | $68.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8173 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1464 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | -5.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.33% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1506 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.99% / 5.10% | Sharpe 1A / 3A | -0.263 / 0.316 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.78% / -4.50% | Sortino 1A | -0.369 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.087 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.422 |
| Downside deviation 1Y | 2.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.22M | Average volume | 1.38M |
| AUM | $11.23B | Premio/Sconto | +0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $242.1M | +2.20% | $10.99B → $11.23B |
| 1 Week | $261.4M | +2.39% | $10.95B → $11.23B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFCF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.