DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.75 | Rentang Harian | 41.67 – 41.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.38 – 43.27 | Volume | 1.22M |
| Volume Rata-Rata | 1.39M | AUM | $11.27B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 4.36% |
| NAV | 41.67 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | 1696 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.26% | -1.04% | -3.23% | -2.02% | -1.67% | +0.55% | — | — | -3.76% |
| Total return | +0.26% | -0.24% | -1.44% | +0.07% | +2.28% | +5.11% | — | — | +0.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1854 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 6.14% | 675.29M | $686.1M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 5.31% | 719.57M | $593.3M |
| 3 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.62% | 515.87M | $516.5M |
| 4 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 3.89% | 428.33M | $435.3M |
| 5 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 3.12% | 442.52M | $348.9M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 3.01% | 336.23M | $336.9M |
| 7 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 2.95% | 318.90M | $330.0M |
| 8 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.88% | 321.41M | $321.9M |
| 9 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 2.86% | 319.37M | $319.8M |
| 10 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.21% | 247.04M | $247.1M |
| 11 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.94% | 217.24M | $217.3M |
| 12 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 1.73% | 194.28M | $193.9M |
| 13 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 1.65% | 205.89M | $184.6M |
| 14 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.05% | 117.73M | $116.9M |
| 15 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.99% | 113.68M | $110.2M |
| 16 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.93% | 171.50M | $104.2M |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.88% | 100.22M | $98.6M |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.86% | 101.85M | $96.5M |
| 19 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.83% | 105.10M | $92.4M |
| 20 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.75% | 91.53M | $83.6M |
| 21 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.74% | 89.88M | $83.0M |
| 22 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.67% | 86.53M | $74.5M |
| 23 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 0.65% | 75.04M | $72.4M |
| 24 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 0.64% | 71.22M | $71.3M |
| 25 | US T-NOTE 4.375% 07/31/33 | — | 0.62% | 69.31M | $69.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8173 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1464 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.69% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.33% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1506 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.99% / 5.10% | Sharpe 1T / 3T | -0.336 / 0.309 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.78% / -4.50% | Sortino 1T | -0.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.087 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.421 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.22M | Volume rata-rata | 1.39M |
| AUM | $11.27B | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $242.1M | +2.20% | $10.99B → $11.23B |
| 1 Minggu | $261.4M | +2.39% | $10.95B → $11.23B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFCF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.