DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.31 | Rentang Harian | 40.21 – 40.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.94 – 43.27 | Volume | 1.86M |
| Volume Rata-Rata | 1.63M | AUM | $11.41B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 4.55% |
| NAV | 40.29 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | 1696 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V872 | ISIN | US25434V8726 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.47% | -4.00% | -5.09% | -5.38% | -5.93% | -0.07% | — | — | -4.36% |
| Total return | -2.47% | -3.61% | -3.73% | -3.36% | -2.49% | +4.35% | — | — | -0.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1867 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 6.27% | 720.54M | $707.9M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 5.27% | 762.78M | $595.4M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 5.07% | 568.62M | $572.3M |
| 4 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 4.58% | 526.22M | $517.6M |
| 5 | US T-NOTE VRN 01/31/28 | — | 4.53% | 510.74M | $511.3M |
| 6 | US T-NOTE VRN 10/31/27 | — | 2.86% | 322.35M | $322.9M |
| 7 | US T-NOTE VRN 7/31/27 | — | 2.63% | 296.48M | $296.9M |
| 8 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 2.26% | 300.89M | $255.6M |
| 9 | US T-NOTE VRN 10/31/26 | — | 2.19% | 247.04M | $247.0M |
| 10 | US T-NOTE VRN 04/30/27 | — | 1.94% | 218.59M | $218.8M |
| 11 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 1.86% | 219.21M | $209.6M |
| 12 | US T-NOTE VRN 01/31/27 | — | 1.64% | 185.06M | $185.1M |
| 13 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 1.06% | 128.32M | $119.2M |
| 14 | US T-NOTE 3.5% 04/30/28 | — | 1.04% | 119.05M | $116.9M |
| 15 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 1.03% | 117.73M | $116.1M |
| 16 | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | — | 0.94% | 113.68M | $106.4M |
| 17 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.85% | 171.50M | $96.5M |
| 18 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 0.84% | 100.22M | $95.3M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.83% | 99.47M | $94.1M |
| 20 | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | — | 0.82% | 101.85M | $93.1M |
| 21 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.79% | 105.10M | $89.6M |
| 22 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 0.72% | 91.53M | $80.9M |
| 23 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 0.71% | 89.88M | $80.4M |
| 24 | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | — | 0.64% | 86.53M | $72.5M |
| 25 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 0.64% | 73.29M | $71.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8307 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1640 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.06% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1640 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1464 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1665 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1737 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1222 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1294 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1756 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0768 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0438 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2891 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1893 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1539 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.21% / 5.07% | Sharpe 1T / 3T | -1.59 / 0.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.51% / -5.51% | Sortino 1T | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.087 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.437 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.23% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.86M | Volume rata-rata | 1.63M |
| AUM | $11.41B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $29.5M | +0.26% | $11.38B → $11.41B |
| 1 Bulan | $240.7M | +2.12% | $11.34B → $11.41B |
| 1 Minggu | -$104.4M | -0.91% | $11.47B → $11.41B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFCF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.