DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.25 | Дневной диапазон | 71.05 – 71.41 |
| Диапазон за 52 недели | 55.12 – 72.81 | Объём торгов | 264.55K |
| Средний объём | 307.92K | AUM | $14.61B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 71.44 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 1998 | Состав портфеля | 1527 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V609 | ISIN | US25434V6092 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.96% | +5.43% | +8.80% | +19.67% | +22.11% | +15.02% | +9.78% | — | +8.89% |
| Совокупная доходность | +0.96% | +5.79% | +9.53% | +20.48% | +24.00% | +16.73% | +11.42% | — | +10.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1204 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVINTIV INC | OVV | 0.83% | 1.83M | $120.4M |
| 2 | PERMIAN | PR | 0.77% | 4.71M | $111.6M |
| 3 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.75% | 1.16M | $109.9M |
| 4 | APA CORP | APA | 0.72% | 2.46M | $105.7M |
| 5 | CNH INDUSTRIAL NV | CNH | 0.71% | 8.86M | $104.2M |
| 6 | BALL CORPORATION | BALL | 0.68% | 1.53M | $98.6M |
| 7 | THE J.M. SMUCKER CO. | SJM | 0.64% | 743.26K | $93.6M |
| 8 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.63% | 625.84K | $92.3M |
| 9 | BORG-WARNER INC. | BWA | 0.62% | 1.41M | $90.7M |
| 10 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 0.57% | 789.51K | $83.5M |
| 11 | INVESCO LTD | IVZ | 0.57% | 2.55M | $82.8M |
| 12 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.55% | 1.90M | $80.6M |
| 13 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.52% | 2.02M | $76.4M |
| 14 | RENAISSANCERE HOLDINGS LT | RNR | 0.51% | 226.66K | $74.7M |
| 15 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 0.51% | 2.15M | $74.5M |
| 16 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 0.51% | 3.02M | $74.1M |
| 17 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.50% | 360.39K | $72.7M |
| 18 | GLOBE LIFE INC | GL | 0.49% | 416.41K | $72.1M |
| 19 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI | KNX | 0.48% | 1.01M | $70.0M |
| 20 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.46% | 2.76M | $67.4M |
| 21 | POPULAR INC | BPOP | 0.46% | 399.67K | $67.3M |
| 22 | OWENS CORNING | OC | 0.45% | 449.80K | $66.1M |
| 23 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.45% | 495.91K | $65.6M |
| 24 | UNUM GROUP | UNM | 0.45% | 731.10K | $65.4M |
| 25 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 0.44% | 174.52K | $64.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9587 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2318 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +17.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.69% / +12.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2318 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2079 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2432 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2759 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2444 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1614 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2113 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2005 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2103 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1057 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2009 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1747 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.09% / 19.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / 0.78 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.55% / -26.10% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.954 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.637 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 264.55K | Средний объём | 307.92K |
| AUM | $14.61B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$68.0M | -0.46% | $14.66B → $14.60B |
| 1 неделя | -$105.4M | -0.71% | $14.79B → $14.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.