DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 67.56 | Intervalo Diário | 67.27 – 67.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.12 – 72.81 | Volume | 280.83K |
| Volume Médio | 307.37K | AUM | $30.12B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 67.31 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Feb 23, 2000 | Posições | 1527 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25239Y162 | ISIN | US25239Y1626 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.41% | -3.42% | +4.12% | +12.98% | +16.75% | +14.01% | +8.00% | — | +7.51% |
| Retorno total | -4.41% | -3.42% | +4.47% | +13.75% | +18.00% | +15.56% | +9.56% | — | +9.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1230 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 0.82% | 3.90M | $246.8M |
| 2 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.79% | 1.97M | $238.0M |
| 3 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 0.78% | 5.21M | $237.0M |
| 4 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNH | 0.77% | 19.14M | $232.1M |
| 5 | BALL CORP COMMON STOCK | BALL | 0.66% | 3.44M | $200.5M |
| 6 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.64% | 3.11M | $192.1M |
| 7 | JM SMUCKER CO/THE COMMON STOCK | SJM | 0.63% | 1.60M | $190.7M |
| 8 | TOLL BROTHERS INC COMMON STOCK USD.01 | TOL | 0.62% | 1.38M | $186.2M |
| 9 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.58% | 778.66K | $176.6M |
| 10 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 0.56% | 4.72M | $170.2M |
| 11 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.56% | 5.62M | $169.2M |
| 12 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD.01 | PFGC | 0.54% | 1.73M | $163.5M |
| 13 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 0.54% | 489.62K | $162.2M |
| 14 | GLOBE LIFE INC COMMON STOCK USD1.0 | GL | 0.53% | 960.07K | $159.4M |
| 15 | ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | ALLY | 0.53% | 4.21M | $159.4M |
| 16 | FIRST HORIZON CORP COMMON STOCK USD.625 | FHN | 0.53% | 6.84M | $159.4M |
| 17 | FRANKLIN TEMPLETON INC COMMON STOCK USD.1 | BEN | 0.50% | 4.63M | $150.0M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | CRBG | 0.49% | 4.34M | $149.6M |
| 19 | REVVITY INC COMMON STOCK USD1.0 | RVTY | 0.49% | 969.55K | $147.5M |
| 20 | AMKOR TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 | AMKR | 0.48% | 2.86M | $145.6M |
| 21 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 | KNX | 0.48% | 2.24M | $145.4M |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 0.48% | 6.35M | $145.1M |
| 23 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 0.47% | 1.08M | $143.2M |
| 24 | UNUM GROUP COMMON STOCK USD.1 | UNM | 0.47% | 1.52M | $141.0M |
| 25 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B COMMON STOCK USD.01 | UHS | 0.45% | 776.72K | $136.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.38% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9299 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.2472 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.13% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.32% / +12.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2472 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2318 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2079 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2432 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2759 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2444 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1614 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2113 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2005 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2103 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1057 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2009 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.57% / 19.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 0.704 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.55% / -26.10% | Sortino 1A | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.949 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.627 |
| Desvio negativo 1A | 9.06% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 280.83K | Volume médio | 307.37K |
| AUM | $30.12B | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $119.8M | +0.40% | $30.00B → $30.12B |
| 1 Mês | $16.35B | +113.38% | $14.42B → $30.12B |
| 1 Semana | $16.42B | +119.01% | $13.80B → $30.12B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFAT
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.