DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 67.56 | Dagbandbreedte | 67.27 – 67.85 |
| 52-weeksbereik | 55.12 – 72.81 | Volume | 280.83K |
| Gem. volume | 307.37K | AUM | $30.12B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 67.31 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 23, 2000 | Posities | 1527 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25239Y162 | ISIN | US25239Y1626 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.41% | -3.42% | +4.12% | +12.98% | +16.75% | +14.01% | +8.00% | — | +7.51% |
| Totaalrendement | -4.41% | -3.42% | +4.47% | +13.75% | +18.00% | +15.56% | +9.56% | — | +9.08% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1230 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 0.82% | 3.90M | $246.8M |
| 2 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.79% | 1.97M | $238.0M |
| 3 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 0.78% | 5.21M | $237.0M |
| 4 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNH | 0.77% | 19.14M | $232.1M |
| 5 | BALL CORP COMMON STOCK | BALL | 0.66% | 3.44M | $200.5M |
| 6 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.64% | 3.11M | $192.1M |
| 7 | JM SMUCKER CO/THE COMMON STOCK | SJM | 0.63% | 1.60M | $190.7M |
| 8 | TOLL BROTHERS INC COMMON STOCK USD.01 | TOL | 0.62% | 1.38M | $186.2M |
| 9 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.58% | 778.66K | $176.6M |
| 10 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 0.56% | 4.72M | $170.2M |
| 11 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.56% | 5.62M | $169.2M |
| 12 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD.01 | PFGC | 0.54% | 1.73M | $163.5M |
| 13 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 0.54% | 489.62K | $162.2M |
| 14 | GLOBE LIFE INC COMMON STOCK USD1.0 | GL | 0.53% | 960.07K | $159.4M |
| 15 | ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | ALLY | 0.53% | 4.21M | $159.4M |
| 16 | FIRST HORIZON CORP COMMON STOCK USD.625 | FHN | 0.53% | 6.84M | $159.4M |
| 17 | FRANKLIN TEMPLETON INC COMMON STOCK USD.1 | BEN | 0.50% | 4.63M | $150.0M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | CRBG | 0.49% | 4.34M | $149.6M |
| 19 | REVVITY INC COMMON STOCK USD1.0 | RVTY | 0.49% | 969.55K | $147.5M |
| 20 | AMKOR TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 | AMKR | 0.48% | 2.86M | $145.6M |
| 21 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 | KNX | 0.48% | 2.24M | $145.4M |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 0.48% | 6.35M | $145.1M |
| 23 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 0.47% | 1.08M | $143.2M |
| 24 | UNUM GROUP COMMON STOCK USD.1 | UNM | 0.47% | 1.52M | $141.0M |
| 25 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B COMMON STOCK USD.01 | UHS | 0.45% | 776.72K | $136.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.38% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9299 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.2472 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | +4.13% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +11.32% / +12.24% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2472 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2318 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2079 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2432 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2759 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2444 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1614 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2113 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2005 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2103 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1057 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2009 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.57% / 19.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.33 / 0.704 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.55% / -26.10% | Sortino 1J | 2.14 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.949 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.627 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.06% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 280.83K | Gemiddeld volume | 307.37K |
| AUM | $30.12B | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $119.8M | +0.40% | $30.00B → $30.12B |
| 1 maand | $16.35B | +113.38% | $14.42B → $30.12B |
| 1 week | $16.42B | +119.01% | $13.80B → $30.12B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFAT
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.