DFAS Dimensional - US Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 78.10 | Günlük Aralık | 78.04 – 78.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 65.03 – 84.52 | Hacim | 501.09K |
| Ort. Hacim | 479.24K | AUM | $33.87B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 1.03% |
| NAV | 78.32 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 19, 1992 | Varlıklar | 2048 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25239Y188 | ISIN | US25239Y1881 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Employing a market-capitalization weighted methodology, this fund primarily seeks to acquire a wide-ranging and varied selection of equities issued by U.S. small-capitalization firms. Under its standard operating procedure, though not a fundamental policy, the fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by small-capitalization U.S. enterprises. To manage its equity market exposure, the fund retains the flexibility to utilize derivative instruments, specifically futures contracts and options on futures contracts, pertaining to U.S. equity securities and indices. This is done to adjust for anticipated or actual cash movements into or out of the portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.74% | -3.41% | +5.68% | +12.46% | +14.92% | +14.35% | +5.93% | — | +5.52% |
| Toplam getiri | -2.74% | -3.41% | +5.99% | +13.06% | +15.85% | +15.44% | +7.47% | — | +7.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2131 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.33% | 368.22K | $110.6M |
| 2 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.32% | 1.36M | $109.6M |
| 3 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.28% | 320.05K | $95.4M |
| 4 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.28% | 284.54K | $94.5M |
| 5 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.28% | 264.60K | $94.2M |
| 6 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.28% | 849.02K | $93.3M |
| 7 | MOOG INC CLASS A COMMON STOCK USD1.0 | MOG-A | 0.28% | 256.93K | $93.2M |
| 8 | TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 | TTMI | 0.28% | 791.66K | $93.0M |
| 9 | SANMINA CORP COMMON STOCK USD.01 | SANM | 0.26% | 417.59K | $87.9M |
| 10 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.25% | 1.38M | $85.1M |
| 11 | AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK USD.01 | AMG | 0.25% | 217.91K | $84.3M |
| 12 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.25% | 370.36K | $84.0M |
| 13 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.24% | 250.86K | $82.4M |
| 14 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK… | DOCN | 0.24% | 655.61K | $81.2M |
| 15 | RAMBUS INC COMMON STOCK USD.001 | RMBS | 0.24% | 748.46K | $81.2M |
| 16 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 0.23% | 608.99K | $79.4M |
| 17 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCK USD.001 | AEIS | 0.23% | 278.58K | $79.2M |
| 18 | FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD.001 | FORM | 0.23% | 567.90K | $77.9M |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.23% | 3.44M | $77.6M |
| 20 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.23% | 2.58M | $77.5M |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.22% | 753.56K | $75.8M |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.22% | 3.55M | $75.2M |
| 23 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 0.22% | 480.10K | $74.8M |
| 24 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.22% | 836.80K | $74.8M |
| 25 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK USD.0001 | JAZZ | 0.22% | 333.99K | $74.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.03% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8060 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.2004 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.19% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2004 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2396 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1654 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2006 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1883 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1701 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1326 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1784 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1624 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1674 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1696 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.93% / 19.34% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.837 / 0.705 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.36% / -26.14% | Sortino 1Y | 1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.786 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 501.09K | Ortalama hacim | 479.24K |
| AUM | $33.87B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $208.6M | +0.62% | $33.66B → $33.87B |
| 1 Ay | $18.66B | +120.12% | $15.53B → $33.87B |
| 1 Hafta | $18.99B | +126.95% | $14.96B → $33.87B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFAS
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.