DFAS Dimensional - US Small Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 78.10 | Дневной диапазон | 78.04 – 78.58 |
| Диапазон за 52 недели | 65.03 – 84.52 | Объём торгов | 501.09K |
| Средний объём | 479.24K | AUM | $33.87B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 1.03% |
| NAV | 78.32 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 1992 | Состав портфеля | 2048 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y188 | ISIN | US25239Y1881 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Employing a market-capitalization weighted methodology, this fund primarily seeks to acquire a wide-ranging and varied selection of equities issued by U.S. small-capitalization firms. Under its standard operating procedure, though not a fundamental policy, the fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by small-capitalization U.S. enterprises. To manage its equity market exposure, the fund retains the flexibility to utilize derivative instruments, specifically futures contracts and options on futures contracts, pertaining to U.S. equity securities and indices. This is done to adjust for anticipated or actual cash movements into or out of the portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.74% | -3.41% | +5.68% | +12.46% | +14.92% | +14.35% | +5.93% | — | +5.52% |
| Совокупная доходность | -2.74% | -3.41% | +5.99% | +13.06% | +15.85% | +15.44% | +7.47% | — | +7.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2131 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.33% | 368.22K | $110.6M |
| 2 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.32% | 1.36M | $109.6M |
| 3 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.28% | 320.05K | $95.4M |
| 4 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.28% | 284.54K | $94.5M |
| 5 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.28% | 264.60K | $94.2M |
| 6 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.28% | 849.02K | $93.3M |
| 7 | MOOG INC CLASS A COMMON STOCK USD1.0 | MOG-A | 0.28% | 256.93K | $93.2M |
| 8 | TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 | TTMI | 0.28% | 791.66K | $93.0M |
| 9 | SANMINA CORP COMMON STOCK USD.01 | SANM | 0.26% | 417.59K | $87.9M |
| 10 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.25% | 1.38M | $85.1M |
| 11 | AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK USD.01 | AMG | 0.25% | 217.91K | $84.3M |
| 12 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.25% | 370.36K | $84.0M |
| 13 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.24% | 250.86K | $82.4M |
| 14 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK… | DOCN | 0.24% | 655.61K | $81.2M |
| 15 | RAMBUS INC COMMON STOCK USD.001 | RMBS | 0.24% | 748.46K | $81.2M |
| 16 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 0.23% | 608.99K | $79.4M |
| 17 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCK USD.001 | AEIS | 0.23% | 278.58K | $79.2M |
| 18 | FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD.001 | FORM | 0.23% | 567.90K | $77.9M |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.23% | 3.44M | $77.6M |
| 20 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.23% | 2.58M | $77.5M |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.22% | 753.56K | $75.8M |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.22% | 3.55M | $75.2M |
| 23 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 0.22% | 480.10K | $74.8M |
| 24 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.22% | 836.80K | $74.8M |
| 25 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK USD.0001 | JAZZ | 0.22% | 333.99K | $74.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8060 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2004 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +20.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.19% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2004 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2396 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1654 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2006 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1883 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1701 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1326 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1784 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1624 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1674 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1696 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.63% / 19.35% | Шарп 1Л / 3Л | 1.10 / 0.705 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.36% / -26.14% | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.776 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 501.09K | Средний объём | 479.24K |
| AUM | $33.87B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $208.6M | +0.62% | $33.66B → $33.87B |
| 1 месяц | $18.92B | +123.22% | $15.36B → $33.87B |
| 1 неделя | $18.99B | +126.95% | $14.96B → $33.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFAS
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.