DFAS Dimensional - US Small Cap ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 78.10 | Dagbandbreedte | 78.04 – 78.58 |
| 52-weeksbereik | 65.03 – 84.52 | Volume | 501.09K |
| Gem. volume | 479.24K | AUM | $33.87B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.31% | Yield (TTM) | 1.03% |
| NAV | 78.32 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 19, 1992 | Posities | 2048 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25239Y188 | ISIN | US25239Y1881 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Employing a market-capitalization weighted methodology, this fund primarily seeks to acquire a wide-ranging and varied selection of equities issued by U.S. small-capitalization firms. Under its standard operating procedure, though not a fundamental policy, the fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by small-capitalization U.S. enterprises. To manage its equity market exposure, the fund retains the flexibility to utilize derivative instruments, specifically futures contracts and options on futures contracts, pertaining to U.S. equity securities and indices. This is done to adjust for anticipated or actual cash movements into or out of the portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.74% | -3.41% | +5.68% | +12.46% | +14.92% | +14.35% | +5.93% | — | +5.52% |
| Totaalrendement | -2.74% | -3.41% | +5.99% | +13.06% | +15.85% | +15.44% | +7.47% | — | +7.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.31% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $31.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2131 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.33% | 368.22K | $110.6M |
| 2 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.32% | 1.36M | $109.6M |
| 3 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.28% | 320.05K | $95.4M |
| 4 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.28% | 284.54K | $94.5M |
| 5 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.28% | 264.60K | $94.2M |
| 6 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.28% | 849.02K | $93.3M |
| 7 | MOOG INC CLASS A COMMON STOCK USD1.0 | MOG-A | 0.28% | 256.93K | $93.2M |
| 8 | TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 | TTMI | 0.28% | 791.66K | $93.0M |
| 9 | SANMINA CORP COMMON STOCK USD.01 | SANM | 0.26% | 417.59K | $87.9M |
| 10 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.25% | 1.38M | $85.1M |
| 11 | AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK USD.01 | AMG | 0.25% | 217.91K | $84.3M |
| 12 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.25% | 370.36K | $84.0M |
| 13 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.24% | 250.86K | $82.4M |
| 14 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK… | DOCN | 0.24% | 655.61K | $81.2M |
| 15 | RAMBUS INC COMMON STOCK USD.001 | RMBS | 0.24% | 748.46K | $81.2M |
| 16 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 0.23% | 608.99K | $79.4M |
| 17 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCK USD.001 | AEIS | 0.23% | 278.58K | $79.2M |
| 18 | FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD.001 | FORM | 0.23% | 567.90K | $77.9M |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.23% | 3.44M | $77.6M |
| 20 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.23% | 2.58M | $77.5M |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.22% | 753.56K | $75.8M |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.22% | 3.55M | $75.2M |
| 23 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 0.22% | 480.10K | $74.8M |
| 24 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.22% | 836.80K | $74.8M |
| 25 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK USD.0001 | JAZZ | 0.22% | 333.99K | $74.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8060 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.2004 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | +20.40% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +10.19% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2004 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2396 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1654 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2006 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1883 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1701 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1326 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1784 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1624 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1674 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1696 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.63% / 19.35% | Sharpe 1J / 3J | 1.10 / 0.705 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.36% / -26.14% | Sortino 1J | 1.72 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.02 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.776 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.00% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 501.09K | Gemiddeld volume | 479.24K |
| AUM | $33.87B | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $208.6M | +0.62% | $33.66B → $33.87B |
| 1 maand | $18.92B | +123.22% | $15.36B → $33.87B |
| 1 week | $18.99B | +126.95% | $14.96B → $33.87B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFAS
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.