DFAS Dimensional - US Small Cap ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 78.10 | Rango diario | 78.04 – 78.58 |
| Rango de 52 semanas | 65.03 – 84.52 | Volumen | 501.09K |
| Volumen prom. | 479.24K | AUM | $33.87B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.31% | Rendimiento (TTM) | 1.03% |
| NAV | 78.32 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Mar 19, 1992 | Posiciones | 2048 |
| Emisor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Small Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 25239Y188 | ISIN | US25239Y1881 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Employing a market-capitalization weighted methodology, this fund primarily seeks to acquire a wide-ranging and varied selection of equities issued by U.S. small-capitalization firms. Under its standard operating procedure, though not a fundamental policy, the fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by small-capitalization U.S. enterprises. To manage its equity market exposure, the fund retains the flexibility to utilize derivative instruments, specifically futures contracts and options on futures contracts, pertaining to U.S. equity securities and indices. This is done to adjust for anticipated or actual cash movements into or out of the portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.74% | -3.41% | +5.68% | +12.46% | +14.92% | +14.35% | +5.93% | — | +5.52% |
| Rentabilidad total | -2.74% | -3.41% | +5.99% | +13.06% | +15.85% | +15.44% | +7.47% | — | +7.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.31% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2131 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.33% | 368.22K | $110.6M |
| 2 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.32% | 1.36M | $109.6M |
| 3 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.28% | 320.05K | $95.4M |
| 4 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.28% | 284.54K | $94.5M |
| 5 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.28% | 264.60K | $94.2M |
| 6 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.28% | 849.02K | $93.3M |
| 7 | MOOG INC CLASS A COMMON STOCK USD1.0 | MOG-A | 0.28% | 256.93K | $93.2M |
| 8 | TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 | TTMI | 0.28% | 791.66K | $93.0M |
| 9 | SANMINA CORP COMMON STOCK USD.01 | SANM | 0.26% | 417.59K | $87.9M |
| 10 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.25% | 1.38M | $85.1M |
| 11 | AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK USD.01 | AMG | 0.25% | 217.91K | $84.3M |
| 12 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.25% | 370.36K | $84.0M |
| 13 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.24% | 250.86K | $82.4M |
| 14 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK… | DOCN | 0.24% | 655.61K | $81.2M |
| 15 | RAMBUS INC COMMON STOCK USD.001 | RMBS | 0.24% | 748.46K | $81.2M |
| 16 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 0.23% | 608.99K | $79.4M |
| 17 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCK USD.001 | AEIS | 0.23% | 278.58K | $79.2M |
| 18 | FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD.001 | FORM | 0.23% | 567.90K | $77.9M |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.23% | 3.44M | $77.6M |
| 20 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.23% | 2.58M | $77.5M |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.22% | 753.56K | $75.8M |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.22% | 3.55M | $75.2M |
| 23 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 0.22% | 480.10K | $74.8M |
| 24 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.22% | 836.80K | $74.8M |
| 25 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK USD.0001 | JAZZ | 0.22% | 333.99K | $74.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.03% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8060 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pago | $0.2004 (Sep 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | +20.40% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +10.19% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2004 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2396 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1654 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2006 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1883 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1701 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1326 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1784 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1624 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1674 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1696 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.93% / 19.34% | Sharpe 1A / 3A | 0.837 / 0.705 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.36% / -26.14% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.786 |
| Desviación a la baja 1A | 10.47% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 501.09K | Volumen promedio | 479.24K |
| AUM | $33.87B | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $208.6M | +0.62% | $33.66B → $33.87B |
| 1 mes | $18.66B | +120.12% | $15.53B → $33.87B |
| 1 semana | $18.99B | +126.95% | $14.96B → $33.87B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DFAS
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.