DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
Cotización a fecha de Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.62 | Rango diario | 24.32 – 24.61 |
| Rango de 52 semanas | 22.64 – 27.60 | Volumen | 927.22K |
| Volumen prom. | 2.48M | AUM | $8.23B (Oct 14, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.22% | Rendimiento (TTM) | 3.53% |
| NAV | 24.67 | Prima/Descuento | -1.09% indicativo |
| Inicio | Jan 05, 1993 | Posiciones | 132 |
| Emisor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Industrials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 25239Y147 | ISIN | US25239Y1477 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio will concentrate investments in readily marketable equity securities of companies whose principal activities include ownership, management, development, construction, or sale of residential, commercial or industrial real estate.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 14, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.64% | -7.09% | -2.26% | +7.51% | +6.03% | +7.99% | — | — | -0.41% |
| Rentabilidad total | -3.64% | -7.09% | -1.72% | +8.27% | +8.51% | +10.78% | — | — | +2.04% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 13, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.22% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $22.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 14, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 124 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.45% | 2.65M | $609.8M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.83% | 4.22M | $559.1M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.52% | 438.10K | $452.4M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 5.21% | 2.34M | $426.9M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 4.70% | 2.13M | $384.6M |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 4.62% | 1.88M | $378.7M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 4.19% | 6.28M | $343.4M |
| 8 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 3.97% | 1.13M | $325.2M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | VMRK | 3.62% | 4.84M | $296.3M |
| 10 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 3.48% | 3.41M | $285.1M |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 2.80% | 2.83M | $229.5M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 2.77% | 1.97M | $227.3M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 2.30% | 1.41M | $188.6M |
| 14 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 2.07% | 7.35M | $169.2M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.61% | 716.67K | $132.1M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 1.42% | 428.87K | $116.0M |
| 17 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 1.30% | 4.67M | $106.1M |
| 18 | KIMCO REALTY CORP REIT USD.01 | KIM | 1.25% | 4.57M | $102.0M |
| 19 | WP CAREY INC REIT USD.001 | WPC | 1.20% | 1.53M | $98.1M |
| 20 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 1.17% | 3.59M | $95.9M |
| 21 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 1.12% | 2.02M | $91.3M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 1.10% | 788.99K | $90.3M |
| 23 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 1.07% | 595.07K | $87.4M |
| 24 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT USD1.0 | DOC | 1.06% | 4.57M | $86.7M |
| 25 | MID AMERICA APARTMENT COMM REIT USD.01 | MAA | 1.01% | 708.62K | $82.6M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.53% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8683 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pago | $0.3069 (Sep 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | +31.95% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +10.00% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3069 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1401 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0427 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3785 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1431 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1406 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0182 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3561 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1466 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1461 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0238 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2811 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.76% / 16.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.4 / 0.506 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.55% / -17.64% | Sortino 1A | 0.571 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.512 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.224 |
| Desviación a la baja 1A | 9.65% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 927.22K | Volumen promedio | 2.48M |
| AUM | $8.23B | Prima/Descuento | -1.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $61.4M | +0.75% | $8.17B → $8.23B |
| 1 mes | $6.57B | +381.51% | $1.72B → $8.23B |
| 1 semana | -$23.4M | -0.29% | $8.04B → $8.23B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DFAR
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.