DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.55 | Intervalo Diário | 43.34 – 43.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.12 – 43.59 | Volume | 2.45M |
| Volume Médio | 1.53M | AUM | $18.36B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 2.23% |
| NAV | 43.38 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Nov 17, 2020 | Posições | 3869 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V203 | ISIN | US25434V2034 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund invests in companies of diverse market capitalizations. It strategically leans towards firms exhibiting smaller market values, lower relative valuations, and superior profitability, exceeding their proportional representation within the international equity universe. Under normal operating conditions, and as a non-fundamental guideline, a minimum of 80% of the fund's net assets will be deployed in equity securities. The investment advisor also maintains the flexibility to adjust its holdings in, or entirely divest from, an eligible company, based on shorter-term factors such as share price momentum and other specific investment characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.17% | +3.84% | +3.99% | +14.27% | +21.75% | +17.80% | +8.06% | — | +10.00% |
| Retorno total | +5.17% | +5.02% | +5.45% | +15.86% | +24.75% | +20.92% | +10.99% | — | +12.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.71% | 179.28K | $312.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.10% | 9.75M | $201.7M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.09% | 428.21K | $199.4M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.00% | 3.97M | $183.2M |
| 5 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.82% | 1.51M | $149.8M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.75% | 808.57K | $137.5M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 0.74% | 6.10M | $135.1M |
| 8 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.67% | 765.17K | $122.4M |
| 9 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.66% | 2.50M | $121.3M |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.64% | 566.70K | $117.4M |
| 11 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.61% | 1.27M | $112.6M |
| 12 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.61% | 5.79M | $112.1M |
| 13 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.61% | 213.31K | $112.0M |
| 14 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.58% | 321.78K | $107.2M |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.56% | 4.93M | $102.8M |
| 16 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.55% | 466.70K | $101.0M |
| 17 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.55% | 288.68K | $100.4M |
| 18 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 4.03M | $97.0M |
| 19 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.50% | 874.80K | $91.2M |
| 20 | SAP SE | SAP.DE | 0.48% | 409.73K | $88.7M |
| 21 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.48% | 738.27K | $87.9M |
| 22 | BP PLC | BP.L | 0.48% | 12.10M | $87.2M |
| 23 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.47% | 880.49K | $86.6M |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.47% | 2.54M | $86.2M |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUST | CBA.AX | 0.47% | 760.58K | $85.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.23% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9690 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.4730 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.21% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4730 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1018 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2526 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1416 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4411 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0977 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2278 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1363 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.3819 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0482 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1718 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1404 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.56% / 14.51% | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / 1.28 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.96% / -13.24% | Sortino 1A | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.714 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.777 |
| Desvio negativo 1A | 9.64% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.45M | Volume médio | 1.53M |
| AUM | $18.36B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $24.9M | +0.14% | $18.23B → $18.26B |
| 1 Semana | -$170.2M | -0.93% | $18.24B → $18.26B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFAI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.