DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.55 | Dagbandbreedte | 43.34 – 43.59 |
| 52-weeksbereik | 35.12 – 43.59 | Volume | 2.45M |
| Gem. volume | 1.53M | AUM | $18.36B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.23% |
| NAV | 43.38 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 17, 2020 | Posities | 3869 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V203 | ISIN | US25434V2034 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund invests in companies of diverse market capitalizations. It strategically leans towards firms exhibiting smaller market values, lower relative valuations, and superior profitability, exceeding their proportional representation within the international equity universe. Under normal operating conditions, and as a non-fundamental guideline, a minimum of 80% of the fund's net assets will be deployed in equity securities. The investment advisor also maintains the flexibility to adjust its holdings in, or entirely divest from, an eligible company, based on shorter-term factors such as share price momentum and other specific investment characteristics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.35% | +3.80% | +2.60% | +13.83% | +21.27% | +17.63% | +7.75% | — | +9.92% |
| Totaalrendement | +4.35% | +4.99% | +4.03% | +15.40% | +24.26% | +20.74% | +10.67% | — | +12.70% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.71% | 179.28K | $312.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.10% | 9.75M | $201.7M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.09% | 428.21K | $199.4M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.00% | 3.97M | $183.2M |
| 5 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.82% | 1.51M | $149.8M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.75% | 808.57K | $137.5M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 0.74% | 6.10M | $135.1M |
| 8 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.67% | 765.17K | $122.4M |
| 9 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.66% | 2.50M | $121.3M |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.64% | 566.70K | $117.4M |
| 11 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.61% | 1.27M | $112.6M |
| 12 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.61% | 5.79M | $112.1M |
| 13 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.61% | 213.31K | $112.0M |
| 14 | SIEMENS AG | SIE.DE | 0.58% | 321.78K | $107.2M |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.56% | 4.93M | $102.8M |
| 16 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.55% | 466.70K | $101.0M |
| 17 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.55% | 288.68K | $100.4M |
| 18 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.53% | 4.03M | $97.0M |
| 19 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.50% | 874.80K | $91.2M |
| 20 | SAP SE | SAP.DE | 0.48% | 409.73K | $88.7M |
| 21 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 0.48% | 738.27K | $87.9M |
| 22 | BP PLC | BP.L | 0.48% | 12.10M | $87.2M |
| 23 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.47% | 880.49K | $86.6M |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.47% | 2.54M | $86.2M |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUST | CBA.AX | 0.47% | 760.58K | $85.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9690 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2026 | Laatste betaling | $0.4730 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | +7.32% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +10.21% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4730 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1018 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2526 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1416 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4411 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0977 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2278 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1363 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.3819 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0482 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1718 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1404 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.56% / 14.50% | Sharpe 1J / 3J | 1.51 / 1.27 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.96% / -13.24% | Sortino 1J | 2.28 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.714 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.777 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.65% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.45M | Gemiddeld volume | 1.53M |
| AUM | $18.36B | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $103.0M | +0.56% | $18.26B → $18.36B |
| 1 week | $110.6M | +0.61% | $18.09B → $18.36B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFAI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.