DEMZ Democratic Large Cap Core ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.96 | Intervalo Diário | 48.15 – 48.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.03 – 48.63 | Volume | 3.20K |
| Volume Médio | 3.91K | AUM | $51.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 47.52 | Prêmio/Desconto | +1.32% indicativo |
| Início | Nov 04, 2020 | Posições | — |
| Emissor | RAM | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 00774Q346 | ISIN | US00774Q3469 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is a subset of the S&P 500 Index designed to provide exposure to large capitalization companies that make political contributions to Democratic Party candidates and political action committees above a certain threshold. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of companies included in the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.83% | +5.05% | +12.50% | +12.66% | +19.41% | +21.13% | +10.89% | — | +15.59% |
| Retorno total | +3.82% | +5.05% | +12.50% | +12.66% | +20.57% | +22.10% | +12.18% | — | +16.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.17% | 8.53K | $4.1M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.08% | 15.80K | $3.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.06% | 10.92K | $3.4M |
| 4 | NORDSON CORP | NDSN | 4.98% | 10.03K | $3.3M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.13% | 8.00K | $2.8M |
| 6 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.06% | 8.64K | $2.7M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.02% | 5.68K | $2.7M |
| 8 | LOEWS CORP | L | 3.95% | 24.02K | $2.6M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 3.80% | 2.68K | $2.5M |
| 10 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.77% | 16.05K | $2.5M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 3.75% | 4.56K | $2.5M |
| 12 | XYLEM INC | XYL | 3.73% | 21.98K | $2.5M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 3.36% | 12.19K | $2.2M |
| 14 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 2.79% | 10.13K | $1.9M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.77% | 9.80K | $1.8M |
| 16 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 2.48% | 5.91K | $1.7M |
| 17 | ROSS STORES INC | ROST | 2.48% | 6.93K | $1.7M |
| 18 | EVEREST GROUP LTD | 0U96.L | 2.39% | 4.31K | $1.6M |
| 19 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.37% | 66.00K | $1.6M |
| 20 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 2.33% | 14.42K | $1.6M |
| 21 | VERALTO CORP | VLTO | 2.31% | 15.62K | $1.5M |
| 22 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.22% | 16.95K | $1.5M |
| 23 | DANAHER CORP | DHR | 1.79% | 5.46K | $1.2M |
| 24 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 1.61% | 12.13K | $1.1M |
| 25 | STRYKER CORP | SYK | 1.59% | 3.22K | $1.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.87% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4162 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.4162 (Jan 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +117.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +21.33% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4162 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1917 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.2651 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.2330 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.7310 |
| Dec 29, 2020 | Dec 29, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.0620 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.88% / 15.59% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.27% / -18.71% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.946 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.917 |
| Desvio negativo 1A | 10.14% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.20K | Volume médio | 3.91K |
| AUM | $51.4M | Prêmio/Desconto | +1.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $51.4M → $51.4M |
| 1 Semana | -$486.8K | -0.95% | $51.4M → $51.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DEMZ
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.