DEMZ Democratic Large Cap Core ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.96 | 당일 가격 범위 | 48.15 – 48.22 |
| 52주 범위 | 39.03 – 48.63 | 거래량 | 3.20K |
| 평균 거래량 | 3.91K | AUM | $51.4M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.45% | 수익률 (TTM) | 0.87% |
| NAV | 47.52 | 프리미엄/디스카운트 | +1.32% 잠정 |
| 설정일 | Nov 04, 2020 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | RAM | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 00774Q346 | ISIN | US00774Q3469 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The index is a subset of the S&P 500 Index designed to provide exposure to large capitalization companies that make political contributions to Democratic Party candidates and political action committees above a certain threshold. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of companies included in the index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.83% | +5.05% | +12.50% | +12.66% | +19.41% | +21.13% | +10.89% | — | +15.59% |
| 총수익률 | +3.82% | +5.05% | +12.50% | +12.66% | +20.57% | +22.10% | +12.18% | — | +16.81% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.45% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $45.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 43 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.17% | 8.53K | $4.1M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.08% | 15.80K | $3.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.06% | 10.92K | $3.4M |
| 4 | NORDSON CORP | NDSN | 4.98% | 10.03K | $3.3M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.13% | 8.00K | $2.8M |
| 6 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.06% | 8.64K | $2.7M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.02% | 5.68K | $2.7M |
| 8 | LOEWS CORP | L | 3.95% | 24.02K | $2.6M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 3.80% | 2.68K | $2.5M |
| 10 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.77% | 16.05K | $2.5M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 3.75% | 4.56K | $2.5M |
| 12 | XYLEM INC | XYL | 3.73% | 21.98K | $2.5M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 3.36% | 12.19K | $2.2M |
| 14 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 2.79% | 10.13K | $1.9M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.77% | 9.80K | $1.8M |
| 16 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 2.48% | 5.91K | $1.7M |
| 17 | ROSS STORES INC | ROST | 2.48% | 6.93K | $1.7M |
| 18 | EVEREST GROUP LTD | 0U96.L | 2.39% | 4.31K | $1.6M |
| 19 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 2.37% | 66.00K | $1.6M |
| 20 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 2.33% | 14.42K | $1.6M |
| 21 | VERALTO CORP | VLTO | 2.31% | 15.62K | $1.5M |
| 22 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.22% | 16.95K | $1.5M |
| 23 | DANAHER CORP | DHR | 1.79% | 5.46K | $1.2M |
| 24 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 1.61% | 12.13K | $1.1M |
| 25 | STRYKER CORP | SYK | 1.59% | 3.22K | $1.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.87% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4162 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.4162 (Jan 07, 2026) |
| 1년 성장률 | +117.11% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +21.33% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4162 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1917 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.2651 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.2330 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.7310 |
| Dec 29, 2020 | Dec 29, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.0620 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.88% / 15.59% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.23 / 1.29 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.27% / -18.71% | 소르티노 지수 1년 | 1.80 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.946 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.917 |
| 하방 편차 1년 | 10.14% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.20K | 평균 거래량 | 3.91K |
| AUM | $51.4M | 프리미엄/디스카운트 | +1.32% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $51.4M → $51.4M |
| 1주 | -$486.8K | -0.95% | $51.4M → $51.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DEMZ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.