DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.53 | Дневной диапазон | 55.44 – 55.69 |
| Диапазон за 52 недели | 44.23 – 56.53 | Объём торгов | 458.95K |
| Средний объём | 219.78K | AUM | $4.11B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | 3.30% |
| NAV | 54.96 | Премия/дисконт | +0.98% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2007 | Состав портфеля | 502 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W315 | ISIN | US97717W3152 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—not counting collateral from securities lending—into the securities that make up its benchmark index, or into other investments with very similar economic profiles. The benchmark index itself is fundamentally weighted and composed of common stocks, specifically those chosen from the broader WisdomTree Emerging Markets Dividend Index, that offer the highest dividend yields. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.03% | +0.31% | +7.04% | +18.88% | +19.70% | +13.05% | +4.66% | +3.88% | +0.35% |
| Совокупная доходность | +4.03% | +1.65% | +8.99% | +21.06% | +24.20% | +18.62% | +10.56% | +9.06% | +4.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 31, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 537 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MediaTek Inc | 2454.TW | 5.07% | 1.95M | $194.2M |
| 2 | China Construction Bank-H | 0939.HK | 4.73% | 151.94M | $181.3M |
| 3 | Industrial & Commercial Bank of China-H | 1398.HK | 2.94% | 115.80M | $112.8M |
| 4 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 2.08% | 23.58M | $79.9M |
| 5 | Grupo Financiero Banorte-O | GFNORTEO.MX | 1.96% | 6.51M | $75.2M |
| 6 | Saudi Arabian Oil Co | — | 1.94% | 10.52M | $74.2M |
| 7 | Orlen SA | PKN.WA | 1.93% | 1.89M | $74.0M |
| 8 | PKO Bank Polski SA | PKO.WA | 1.65% | 2.08M | $63.1M |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 1.55% | 7.93M | $59.4M |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB | FEMSAUBD.MX | 1.48% | 4.49M | $56.8M |
| 11 | Industrial Bank Co Ltd -A | 601166.SS | 1.39% | 18.78M | $53.1M |
| 12 | Quanta Computer Inc | 2382.TW | 1.19% | 5.31M | $45.6M |
| 13 | Ambev S.A. | — | 1.03% | 12.56M | $39.6M |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 1.02% | 20.13M | $39.1M |
| 15 | Asustek Computer Inc | 2357.TW | 0.98% | 1.65M | $37.4M |
| 16 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1088.HK | 0.94% | 6.46M | $36.0M |
| 17 | FirstRand Ltd | FSR.JO | 0.91% | 5.88M | $34.7M |
| 18 | Tata Consultancy Services Ltd | — | 0.89% | 1.34M | $34.0M |
| 19 | Saudi Telecom Co | — | 0.80% | 2.68M | $30.7M |
| 20 | Bank Pekao SA | PEO.WA | 0.80% | 464.14K | $30.5M |
| 21 | National Commercial Bank | — | 0.78% | 2.85M | $29.7M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.77% | 29.44M | $29.4M |
| 23 | PetroChina Co Ltd | 601857.SS | 0.74% | 16.99M | $28.4M |
| 24 | Standard Bank Group Ltd | SBK.JO | 0.71% | 1.37M | $27.2M |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.70% | 7.06M | $27.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8320 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.7250 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -12.78% / -2.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.7250 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2350 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0720 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.8000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5750 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1999 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $1.0600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6350 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2250 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3150 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $1.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.07% / 14.73% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.90% / -15.64% | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.623 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.738 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 458.95K | Средний объём | 219.78K |
| AUM | $4.11B | Премия/дисконт | +0.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.11B → $4.11B |
| 1 неделя | $129.8M | +3.30% | $3.93B → $4.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DEM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.