DEFR ETF Series Solutions - Aptus Deferred Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:18 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 26,42 | Günlük Aralık | 26,39 – 26,47 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,63 – 27,34 | Hacim | 29,53 B |
| Ort. Hacim | 19,12 B | AUM | 156,8 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,79 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26,46 | Prim/İskonto | -%0,21 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 13 May 2025 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Aptus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B451 | ISIN | US26922B4510 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by attempting to provide a tax-efficient return stream through investments in options, total return swaps, Treasury Bills and/or box spreads as opposed to traditional bond investments. The index is unmanaged and measures the investment grade, U.S. dollar-denominated fixed-rate taxable bond market, with index components for government and corporate securities, asset-backed securities, and mortgage pass-through securities. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,72 | -%0,19 | -%1,16 | -%1,12 | -%0,68 | — | — | — | +%5,68 |
| Toplam getiri | +%0,72 | -%0,19 | -%1,16 | -%1,12 | -%0,68 | — | — | — | +%5,68 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,79 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/20/2026 100 C | — | %58,75 | 1,47 B | 88,9 Mn $ |
| 2 | QQQ 11/20/2026 1100 P | — | %38,01 | 1,47 B | 57,5 Mn $ |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | %4,07 | 6,35 Mn | 6,2 Mn $ |
| 4 | IEF 03/19/2027 91 C | — | %1,17 | 9,2 B | 1,8 Mn $ |
| 5 | TLH 03/19/2027 94 C | — | %0,85 | 3,1 B | 1,3 Mn $ |
| 6 | QQQ 11/20/2026 100 P | — | %0,00 | -1,47 B | -5,9 B $ |
| 7 | QQQ 11/20/2026 1100 C | — | %0,00 | -1,47 B | -5,9 B $ |
| 8 | TLH 03/19/2027 94 P | — | -%0,49 | -3,1 B | -737,8 B $ |
| 9 | IEF 03/19/2027 91 P | — | -%0,96 | -9,2 B | -1,5 Mn $ |
| 10 | Cash & Other | — | -%1,39 | -2,1 Mn | -2,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,71 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,04 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%5,05 / — | Sortino 1Y | -1,40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,2030 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5670 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,47 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29,53 B | Ortalama hacim | 19,12 B |
| AUM | 156,8 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,21 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 95,2 B $ | +%0,06 | 155,9 Mn $ → 156,8 Mn $ |
| 1 Ay | 6,6 Mn $ | +%4,48 | 148,5 Mn $ → 156,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DEFR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.