DEFR ETF Series Solutions - Aptus Deferred Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:18 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,42 | Intervalo Diário | 26,39 – 26,47 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,63 – 27,34 | Volume | 29,53 mil |
| Volume Médio | 19,12 mil | AUM | US$ 156,8 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,46 | Prêmio/Desconto | -0,21% indicativo |
| Início | 13 de mai. de 2025 | Posições | 10 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B451 | ISIN | US26922B4510 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by attempting to provide a tax-efficient return stream through investments in options, total return swaps, Treasury Bills and/or box spreads as opposed to traditional bond investments. The index is unmanaged and measures the investment grade, U.S. dollar-denominated fixed-rate taxable bond market, with index components for government and corporate securities, asset-backed securities, and mortgage pass-through securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,72% | -0,19% | -1,16% | -1,12% | -0,68% | — | — | — | +5,68% |
| Retorno total | +0,72% | -0,19% | -1,16% | -1,12% | -0,68% | — | — | — | +5,68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 10 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/20/2026 100 C | — | 58,75% | 1,47 mil | US$ 88,9 mi |
| 2 | QQQ 11/20/2026 1100 P | — | 38,01% | 1,47 mil | US$ 57,5 mi |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 4,07% | 6,35 mi | US$ 6,2 mi |
| 4 | IEF 03/19/2027 91 C | — | 1,17% | 9,2 mil | US$ 1,8 mi |
| 5 | TLH 03/19/2027 94 C | — | 0,85% | 3,1 mil | US$ 1,3 mi |
| 6 | QQQ 11/20/2026 100 P | — | 0,00% | -1,47 mil | -US$ 5,9 mil |
| 7 | QQQ 11/20/2026 1100 C | — | 0,00% | -1,47 mil | -US$ 5,9 mil |
| 8 | TLH 03/19/2027 94 P | — | -0,49% | -3,1 mil | -US$ 737,8 mil |
| 9 | IEF 03/19/2027 91 P | — | -0,96% | -9,2 mil | -US$ 1,5 mi |
| 10 | Cash & Other | — | -1,39% | -2,1 mi | -US$ 2,1 mi |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,71% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,04 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,05% / — | Sortino 1A | -1,40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2030 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,5670 |
| Desvio negativo 1A | 3,47% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 29,53 mil | Volume médio | 19,12 mil |
| AUM | US$ 156,8 mi | Prêmio/Desconto | -0,21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 95,2 mil | +0,06% | US$ 155,9 mi → US$ 156,8 mi |
| 1 Mês | US$ 6,6 mi | +4,48% | US$ 148,5 mi → US$ 156,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.