DEFR ETF Series Solutions - Aptus Deferred Income ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:18 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 26,42 | Day Range | 26,39 – 26,47 |
| 52-Week Range | 23,63 – 27,34 | Volume | 29526 |
| Avg Volume | 19118 | AUM | 156,8 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26,46 | Premio/Sconto | -0,21% indicativo |
| Inception | 13 mag 2025 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Aptus | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B451 | ISIN | US26922B4510 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by attempting to provide a tax-efficient return stream through investments in options, total return swaps, Treasury Bills and/or box spreads as opposed to traditional bond investments. The index is unmanaged and measures the investment grade, U.S. dollar-denominated fixed-rate taxable bond market, with index components for government and corporate securities, asset-backed securities, and mortgage pass-through securities. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,72% | -0,19% | -1,16% | -1,12% | -0,68% | — | — | — | +5,68% |
| Rendimento totale | +0,72% | -0,19% | -1,16% | -1,12% | -0,68% | — | — | — | +5,68% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 10 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/20/2026 100 C | — | 58,75% | 1470 | 88,9 Mln USD |
| 2 | QQQ 11/20/2026 1100 P | — | 38,01% | 1470 | 57,5 Mln USD |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 4,07% | 6,35 Mln | 6,2 Mln USD |
| 4 | IEF 03/19/2027 91 C | — | 1,17% | 9200 | 1,8 Mln USD |
| 5 | TLH 03/19/2027 94 C | — | 0,85% | 3100 | 1,3 Mln USD |
| 6 | QQQ 11/20/2026 100 P | — | 0,00% | -1470 | -5880 USD |
| 7 | QQQ 11/20/2026 1100 C | — | 0,00% | -1470 | -5880 USD |
| 8 | TLH 03/19/2027 94 P | — | -0,49% | -3100 | -737800 USD |
| 9 | IEF 03/19/2027 91 P | — | -0,96% | -9200 | -1,5 Mln USD |
| 10 | Cash & Other | — | -1,39% | -2,1 Mln | -2,1 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4,71% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,04 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5,05% / — | Sortino 1A | -1,40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2030 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5670 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 3,47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 29526 | Average volume | 19118 |
| AUM | 156,8 Mln USD | Premio/Sconto | -0,21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 95238 USD | +0,06% | 155,9 Mln USD → 156,8 Mln USD |
| 1 Month | 6,6 Mln USD | +4,48% | 148,5 Mln USD → 156,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DEFR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.