DEFR ETF Series Solutions - Aptus Deferred Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:18 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 26,42 | Rentang Harian | 26,39 – 26,47 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,63 – 27,34 | Volume | 29,53 rb |
| Volume Rata-Rata | 19,12 rb | AUM | US$156,8 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,46 | Premium/Diskon | -0,21% indikatif |
| Inception | 13 Mei 2025 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Aptus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B451 | ISIN | US26922B4510 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by attempting to provide a tax-efficient return stream through investments in options, total return swaps, Treasury Bills and/or box spreads as opposed to traditional bond investments. The index is unmanaged and measures the investment grade, U.S. dollar-denominated fixed-rate taxable bond market, with index components for government and corporate securities, asset-backed securities, and mortgage pass-through securities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,72% | -0,19% | -1,16% | -1,12% | -0,68% | — | — | — | +5,68% |
| Total return | +0,72% | -0,19% | -1,16% | -1,12% | -0,68% | — | — | — | +5,68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/20/2026 100 C | — | 58,75% | 1,47 rb | US$88,9 jt |
| 2 | QQQ 11/20/2026 1100 P | — | 38,01% | 1,47 rb | US$57,5 jt |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 4,07% | 6,35 jt | US$6,2 jt |
| 4 | IEF 03/19/2027 91 C | — | 1,17% | 9,2 rb | US$1,8 jt |
| 5 | TLH 03/19/2027 94 C | — | 0,85% | 3,1 rb | US$1,3 jt |
| 6 | QQQ 11/20/2026 100 P | — | 0,00% | -1,47 rb | -US$5,9 rb |
| 7 | QQQ 11/20/2026 1100 C | — | 0,00% | -1,47 rb | -US$5,9 rb |
| 8 | TLH 03/19/2027 94 P | — | -0,49% | -3,1 rb | -US$737,8 rb |
| 9 | IEF 03/19/2027 91 P | — | -0,96% | -9,2 rb | -US$1,5 jt |
| 10 | Cash & Other | — | -1,39% | -2,1 jt | -US$2,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,71% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5,05% / — | Sortino 1T | -1,40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,2030 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5670 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29,53 rb | Volume rata-rata | 19,12 rb |
| AUM | US$156,8 jt | Premium/Diskon | -0,21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$95,2 rb | +0,06% | US$155,9 jt → US$156,8 jt |
| 1 Bulan | US$6,6 jt | +4,48% | US$148,5 jt → US$156,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DEFR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.