DEFR ETF Series Solutions - Aptus Deferred Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:18 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,42 | Tagesspanne | 26,39 – 26,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,63 – 27,34 | Volumen | 29526 |
| Durchschn. Volumen | 19118 | AUM | 156,8 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,46 | Aufgeld/Abschlag | -0,21 % indikativ |
| Auflegung | 13.05.2025 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Aptus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B451 | ISIN | US26922B4510 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by attempting to provide a tax-efficient return stream through investments in options, total return swaps, Treasury Bills and/or box spreads as opposed to traditional bond investments. The index is unmanaged and measures the investment grade, U.S. dollar-denominated fixed-rate taxable bond market, with index components for government and corporate securities, asset-backed securities, and mortgage pass-through securities. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,72 % | -0,19 % | -1,16 % | -1,12 % | -0,68 % | — | — | — | +5,68 % |
| Gesamtrendite | +0,72 % | -0,19 % | -1,16 % | -1,12 % | -0,68 % | — | — | — | +5,68 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 10 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/20/2026 100 C | — | 58,75 % | 1470 | 88,9 Mio. $ |
| 2 | QQQ 11/20/2026 1100 P | — | 38,01 % | 1470 | 57,5 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 4,07 % | 6,35 Mio. | 6,2 Mio. $ |
| 4 | IEF 03/19/2027 91 C | — | 1,17 % | 9200 | 1,8 Mio. $ |
| 5 | TLH 03/19/2027 94 C | — | 0,85 % | 3100 | 1,3 Mio. $ |
| 6 | QQQ 11/20/2026 100 P | — | 0,00 % | -1470 | -5880 $ |
| 7 | QQQ 11/20/2026 1100 C | — | 0,00 % | -1470 | -5880 $ |
| 8 | TLH 03/19/2027 94 P | — | -0,49 % | -3100 | -737800 $ |
| 9 | IEF 03/19/2027 91 P | — | -0,96 % | -9200 | -1,5 Mio. $ |
| 10 | Cash & Other | — | -1,39 % | -2,1 Mio. | -2,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,71 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,04 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,05 % / — | Sortino 1J | -1,40 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,2030 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5670 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,47 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29526 | Durchschnittliches Volumen | 19118 |
| AUM | 156,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,21 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 95238 $ | +0,06 % | 155,9 Mio. $ → 156,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 6,6 Mio. $ | +4,48 % | 148,5 Mio. $ → 156,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DEFR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.