DEFR ETF Series Solutions - Aptus Deferred Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:18 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 26.42 | النطاق اليومي | 26.39 – 26.47 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.63 – 27.34 | حجم التداول | 29.53 ألف |
| متوسط حجم التداول | 19.12 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 156.8 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.46 | العلاوة/الخصم | -0.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 13/05/2025 | المقتنيات | 10 |
| المُصدِر | Aptus | البورصة | CBOE |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922B451 | ISIN | US26922B4510 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by attempting to provide a tax-efficient return stream through investments in options, total return swaps, Treasury Bills and/or box spreads as opposed to traditional bond investments. The index is unmanaged and measures the investment grade, U.S. dollar-denominated fixed-rate taxable bond market, with index components for government and corporate securities, asset-backed securities, and mortgage pass-through securities. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.72% | -0.19% | -1.16% | -1.12% | -0.68% | — | — | — | +5.68% |
| إجمالي العائد | +0.72% | -0.19% | -1.16% | -1.12% | -0.68% | — | — | — | +5.68% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 10 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 11/20/2026 100 C | — | 58.75% | 1.47 ألف | 88.9 مليون US$ |
| 2 | QQQ 11/20/2026 1100 P | — | 38.01% | 1.47 ألف | 57.5 مليون US$ |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 4.07% | 6.35 مليون | 6.2 مليون US$ |
| 4 | IEF 03/19/2027 91 C | — | 1.17% | 9.2 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 5 | TLH 03/19/2027 94 C | — | 0.85% | 3.1 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 6 | QQQ 11/20/2026 100 P | — | 0.00% | -1.47 ألف | -5.9 ألف US$ |
| 7 | QQQ 11/20/2026 1100 C | — | 0.00% | -1.47 ألف | -5.9 ألف US$ |
| 8 | TLH 03/19/2027 94 P | — | -0.49% | -3.1 ألف | -737.8 ألف US$ |
| 9 | IEF 03/19/2027 91 P | — | -0.96% | -9.2 ألف | -1.5 مليون US$ |
| 10 | Cash & Other | — | -1.39% | -2.1 مليون | -2.1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.71% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.04 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.05% / — | سورتينو 1 سنة | -1.40 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2030 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5670 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 29.53 ألف | متوسط حجم التداول | 19.12 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 156.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 95.2 ألف US$ | +0.06% | 155.9 مليون US$ → 156.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 6.6 مليون US$ | +4.48% | 148.5 مليون US$ → 156.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DEFR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.