DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Cotação em Aug 25, 2026 17:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.70 | Intervalo Diário | 40.54 – 40.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.79 – 41.12 | Volume | 420 |
| Volume Médio | 659 | AUM | $56.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.24% | Yield (TTM) | 3.30% |
| NAV | 40.48 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Nov 24, 2015 | Posições | 1242 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | FTSE Developed |
| CUSIP | 233051515 | ISIN | US2330515154 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF is engineered to broadly replicate the investment performance of the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Index, calculated prior to the deduction of any fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.18% | +1.88% | -0.14% | +13.22% | +17.50% | +14.98% | +4.68% | +4.69% | +4.65% |
| Retorno total | +4.17% | +3.14% | +1.34% | +14.91% | +21.89% | +19.45% | +8.64% | +8.45% | +8.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1243 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.12% | 0 | $633.5K |
| 2 | TESCO PLC | TSCO.L | 0.95% | 86.34K | $537.8K |
| 3 | Magna International Inc | MG.TO | 0.86% | 6.68K | $487.3K |
| 4 | RWE AG | RWE.DE | 0.66% | 5.60K | $374.9K |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 0.60% | 10.48K | $342.4K |
| 6 | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | ACS.MC | 0.53% | 2.46K | $301.4K |
| 7 | J Sainsbury PLC | SBRY.L | 0.51% | 63.91K | $290.4K |
| 8 | JXTG Holdings Inc | 5020.T | 0.46% | 31.10K | $260.4K |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0001.HK | 0.45% | 28.39K | $256.3K |
| 10 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PKN.WA | 0.45% | 6.15K | $255.1K |
| 11 | Sampo OYJ | SAMPO.HE | 0.45% | 22.25K | $252.3K |
| 12 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 0.43% | 6.80K | $246.2K |
| 13 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 0.43% | 12.47K | $244.3K |
| 14 | WH Group Ltd | 0288.HK | 0.43% | 233.36K | $244.2K |
| 15 | Qbe Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.42% | 14.70K | $235.9K |
| 16 | Chubu Electric Power Co Inc | 9502.T | 0.42% | 12.87K | $235.3K |
| 17 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7912.T | 0.40% | 11.31K | $229.5K |
| 18 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 0.40% | 31.74K | $229.1K |
| 19 | Yara International ASA | YAR.OL | 0.40% | 4.67K | $225.9K |
| 20 | KT&G Corp | 033780.KS | 0.39% | 1.78K | $221.1K |
| 21 | Industrivarden AB-C SHS | INDU-C.ST | 0.38% | 3.85K | $214.6K |
| 22 | Prysmian SpA | PRY.MI | 0.38% | 1.47K | $213.1K |
| 23 | Admiral Group PLC | ADM.L | 0.38% | 3.93K | $212.7K |
| 24 | Next PLC | NXT.L | 0.37% | 1.01K | $209.5K |
| 25 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 0.37% | 1.67K | $209.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.30% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3437 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.4840 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.47% / +3.11% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4840 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2891 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4725 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4757 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0681 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1594 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5039 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4105 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0653 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1846 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4513 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.94% / 13.77% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 1.24 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.64% / -11.10% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.59 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.665 |
| Desvio negativo 1A | 9.36% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 420 | Volume médio | 659 |
| AUM | $56.7M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.7K | 0.00% | $56.7M → $56.7M |
| 1 Semana | -$660.7K | -1.17% | $56.6M → $56.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DEEF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.