DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.17 | Tagesspanne | 40.11 – 40.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.08 – 40.42 | Volumen | 6.05K |
| Durchschn. Volumen | 10.03K | AUM | $127.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 40.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.09% indikativ |
| Auflegung | Nov 30, 2022 | Positionen | 5 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H836 | ISIN | US00888H8363 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to replicate the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (its benchmark) over a specified investment cycle. It endeavors to capture the benchmark's returns up to a predefined maximum gain, known as an upside cap, while simultaneously offering a protective shield against the initial 10% of losses incurred by the benchmark. It is important to note that both this maximum return potential and the downside protection are diminished by the fund's management fees and other associated expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.71% | +2.69% | +8.86% | +9.58% | +16.88% | +14.28% | — | — | +13.47% |
| Gesamtrendite | +2.71% | +2.68% | +8.86% | +9.57% | +16.88% | +14.47% | — | — | +13.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/30/2026 5.06 C | — | 101.06% | 1.70K | $128.4M |
| 2 | SPY 11/30/2026 683.32 P | — | 0.83% | 1.70K | $1.1M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.17% | -213.47K | -$213.5K |
| 4 | SPY 11/30/2026 615.05 P | — | -0.37% | -1.70K | -$475.8K |
| 5 | SPY 11/30/2026 796.92 C | — | -1.35% | -1.70K | -$1.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jan 16, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1383 (Jan 19, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.1383 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8.86% / 9.90% | Sharpe 1J / 3J | 1.54 / 1.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.11% / -13.25% | Sortino 1J | 2.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.618 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.971 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.05K | Durchschnittliches Volumen | 10.03K |
| AUM | $127.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$227.1K | -0.18% | $127.5M → $127.2M |
| 1 Woche | -$469.6K | -0.37% | $127.9M → $127.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DECT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.