DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 27,82 | Günlük Aralık | 27,82 – 27,82 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,02 – 28,93 | Hacim | 10 |
| Ort. Hacim | 2,58 B | AUM | 20,6 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,34 | Getiri (TTM) | %1,95 |
| NAV | 27,77 | Prim/İskonto | +%0,16 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 12 Kas 2025 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Discipline Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q325 | ISIN | US02072Q3258 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DDXX is designed to maintain a 20-year portfolio horizon by applying a defined duration framework to global stocks. Unlike traditional market-cap weighted indices, the fund measures the expected time it takes for different markets and styles to deliver real returns, similar to a bonds duration. The analysis uses factors such as valuations, interest rates, GDP growth, inflation, and expected drawdowns. Based on this assessment, DDXX allocates across developed and emerging market equities, blending broad-based ETFs with factor- and style-focused ETFs. The funds algorithm updates monthly and applies time-weighted rebalancing to adjust allocations as durations shift. It trims expensive long-duration exposures when markets are elevated and increases them when expected returns improve. Aggressive allocations consist of growth, momentum, small-cap, and emerging-market stocks, while conservative allocations include value, large-cap, and developed-market equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,77 | +%0,47 | +%3,05 | +%10,18 | — | — | — | — | +%11,60 |
| Toplam getiri | -%1,60 | +%0,65 | +%3,90 | +%11,16 | — | — | — | — | +%13,94 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,34 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | %23,79 | 99,13 B | 4,9 Mn $ |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | %12,79 | 12,02 B | 2,6 Mn $ |
| 3 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | USMV | %12,11 | 24,96 B | 2,5 Mn $ |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | %11,25 | 6,1 B | 2,3 Mn $ |
| 5 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | %10,96 | 53,46 B | 2,3 Mn $ |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | %10,76 | 37,3 B | 2,2 Mn $ |
| 7 | Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | VSS | %9,65 | 12,95 B | 2 Mn $ |
| 8 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | %8,35 | 6 B | 1,7 Mn $ |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,34 | 68,56 B | 70 B $ |
| 10 | Cash & Other | — | %0,00 | -1,13 B | $0,00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,95 | Ödenen (son 12 ay) | $0.5436 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0456 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0456 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.1800 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0170 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.3010 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,06 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,8360 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,30 / — | Sortino 1Y | 1,25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7850 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8900 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,76 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10 | Ortalama hacim | 2,58 B |
| AUM | 20,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,16 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DDXX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.