DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,82 | Дневной диапазон | 27,82 – 27,82 |
| Диапазон за 52 недели | 24,02 – 28,93 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 2,58 тыс. | AUM | 20,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,34 % | Доходность (TTM) | 1,95 % |
| NAV | 27,77 | Премия/дисконт | +0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 12 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Discipline Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q325 | ISIN | US02072Q3258 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
DDXX is designed to maintain a 20-year portfolio horizon by applying a defined duration framework to global stocks. Unlike traditional market-cap weighted indices, the fund measures the expected time it takes for different markets and styles to deliver real returns, similar to a bonds duration. The analysis uses factors such as valuations, interest rates, GDP growth, inflation, and expected drawdowns. Based on this assessment, DDXX allocates across developed and emerging market equities, blending broad-based ETFs with factor- and style-focused ETFs. The funds algorithm updates monthly and applies time-weighted rebalancing to adjust allocations as durations shift. It trims expensive long-duration exposures when markets are elevated and increases them when expected returns improve. Aggressive allocations consist of growth, momentum, small-cap, and emerging-market stocks, while conservative allocations include value, large-cap, and developed-market equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,77 % | +0,47 % | +3,05 % | +10,18 % | — | — | — | — | +11,60 % |
| Совокупная доходность | -1,60 % | +0,65 % | +3,90 % | +11,16 % | — | — | — | — | +13,94 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,34 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 10 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 23,79 % | 99,13 тыс. | 4,9 млн $ |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 12,79 % | 12,02 тыс. | 2,6 млн $ |
| 3 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | USMV | 12,11 % | 24,96 тыс. | 2,5 млн $ |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 11,25 % | 6,1 тыс. | 2,3 млн $ |
| 5 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 10,96 % | 53,46 тыс. | 2,3 млн $ |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 10,76 % | 37,3 тыс. | 2,2 млн $ |
| 7 | Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | VSS | 9,65 % | 12,95 тыс. | 2 млн $ |
| 8 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 8,35 % | 6 тыс. | 1,7 млн $ |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,34 % | 68,56 тыс. | 70 тыс. $ |
| 10 | Cash & Other | — | 0,00 % | -1,13 тыс. | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,95 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5436 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0456 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0456 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1800 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0170 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.3010 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,06 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8360 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,30 % / — | Сортино 1Л | 1,25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7850 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8900 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 2,58 тыс. |
| AUM | 20,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DDXX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.