DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 27,82 | Rentang Harian | 27,82 – 27,82 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,02 – 28,93 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 2,58 rb | AUM | US$20,6 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,34% | Yield (TTM) | 1,95% |
| NAV | 27,77 | Premium/Diskon | +0,16% indikatif |
| Inception | 12 Nov 2025 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Discipline Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q325 | ISIN | US02072Q3258 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DDXX is designed to maintain a 20-year portfolio horizon by applying a defined duration framework to global stocks. Unlike traditional market-cap weighted indices, the fund measures the expected time it takes for different markets and styles to deliver real returns, similar to a bonds duration. The analysis uses factors such as valuations, interest rates, GDP growth, inflation, and expected drawdowns. Based on this assessment, DDXX allocates across developed and emerging market equities, blending broad-based ETFs with factor- and style-focused ETFs. The funds algorithm updates monthly and applies time-weighted rebalancing to adjust allocations as durations shift. It trims expensive long-duration exposures when markets are elevated and increases them when expected returns improve. Aggressive allocations consist of growth, momentum, small-cap, and emerging-market stocks, while conservative allocations include value, large-cap, and developed-market equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,77% | +0,47% | +3,05% | +10,18% | — | — | — | — | +11,60% |
| Total return | -1,60% | +0,65% | +3,90% | +11,16% | — | — | — | — | +13,94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 23,79% | 99,13 rb | US$4,9 jt |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 12,79% | 12,02 rb | US$2,6 jt |
| 3 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | USMV | 12,11% | 24,96 rb | US$2,5 jt |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 11,25% | 6,1 rb | US$2,3 jt |
| 5 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 10,96% | 53,46 rb | US$2,3 jt |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 10,76% | 37,3 rb | US$2,2 jt |
| 7 | Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | VSS | 9,65% | 12,95 rb | US$2 jt |
| 8 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 8,35% | 6 rb | US$1,7 jt |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,34% | 68,56 rb | US$70 rb |
| 10 | Cash & Other | — | 0,00% | -1,13 rb | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5436 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0456 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0456 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.1800 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0170 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.3010 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,06% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,8360 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,30% / — | Sortino 1T | 1,25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7850 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8900 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 2,58 rb |
| AUM | US$20,6 jt | Premium/Diskon | +0,16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DDXX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.