DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,82 | Tagesspanne | 27,82 – 27,82 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,02 – 28,93 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 2575 | AUM | 20,6 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,34 % | Rendite (TTM) | 1,95 % |
| NAV | 27,77 | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % indikativ |
| Auflegung | 12.11.2025 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Discipline Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q325 | ISIN | US02072Q3258 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DDXX is designed to maintain a 20-year portfolio horizon by applying a defined duration framework to global stocks. Unlike traditional market-cap weighted indices, the fund measures the expected time it takes for different markets and styles to deliver real returns, similar to a bonds duration. The analysis uses factors such as valuations, interest rates, GDP growth, inflation, and expected drawdowns. Based on this assessment, DDXX allocates across developed and emerging market equities, blending broad-based ETFs with factor- and style-focused ETFs. The funds algorithm updates monthly and applies time-weighted rebalancing to adjust allocations as durations shift. It trims expensive long-duration exposures when markets are elevated and increases them when expected returns improve. Aggressive allocations consist of growth, momentum, small-cap, and emerging-market stocks, while conservative allocations include value, large-cap, and developed-market equities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,77 % | +0,47 % | +3,05 % | +10,18 % | — | — | — | — | +11,60 % |
| Gesamtrendite | -1,60 % | +0,65 % | +3,90 % | +11,16 % | — | — | — | — | +13,94 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,34 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 10 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 23,79 % | 99134 | 4,9 Mio. $ |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 12,79 % | 12023 | 2,6 Mio. $ |
| 3 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | USMV | 12,11 % | 24959 | 2,5 Mio. $ |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 11,25 % | 6101 | 2,3 Mio. $ |
| 5 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 10,96 % | 53455 | 2,3 Mio. $ |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 10,76 % | 37301 | 2,2 Mio. $ |
| 7 | Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | VSS | 9,65 % | 12952 | 2 Mio. $ |
| 8 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 8,35 % | 5996 | 1,7 Mio. $ |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,34 % | 68562 | 70000 $ |
| 10 | Cash & Other | — | 0,00 % | -1134 | 0,00 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,95 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5436 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0456 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0456 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.1800 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.0170 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.3010 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,06 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,8360 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,30 % / — | Sortino 1J | 1,25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7850 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8900 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,76 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 2575 |
| AUM | 20,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DDXX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.