DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.82 | النطاق اليومي | 27.82 – 27.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.02 – 28.93 | حجم التداول | 10 |
| متوسط حجم التداول | 2.58 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 20.6 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% |
| NAV | 27.77 | العلاوة/الخصم | +0.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 12/11/2025 | المقتنيات | 10 |
| المُصدِر | Discipline Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q325 | ISIN | US02072Q3258 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DDXX is designed to maintain a 20-year portfolio horizon by applying a defined duration framework to global stocks. Unlike traditional market-cap weighted indices, the fund measures the expected time it takes for different markets and styles to deliver real returns, similar to a bonds duration. The analysis uses factors such as valuations, interest rates, GDP growth, inflation, and expected drawdowns. Based on this assessment, DDXX allocates across developed and emerging market equities, blending broad-based ETFs with factor- and style-focused ETFs. The funds algorithm updates monthly and applies time-weighted rebalancing to adjust allocations as durations shift. It trims expensive long-duration exposures when markets are elevated and increases them when expected returns improve. Aggressive allocations consist of growth, momentum, small-cap, and emerging-market stocks, while conservative allocations include value, large-cap, and developed-market equities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.77% | +0.47% | +3.05% | +10.18% | — | — | — | — | +11.60% |
| إجمالي العائد | -1.60% | +0.65% | +3.90% | +11.16% | — | — | — | — | +13.94% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 10 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 23.79% | 99.13 ألف | 4.9 مليون US$ |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 12.79% | 12.02 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 3 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | USMV | 12.11% | 24.96 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 11.25% | 6.1 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 5 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 10.96% | 53.46 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 10.76% | 37.3 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 7 | Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | VSS | 9.65% | 12.95 ألف | 2 مليون US$ |
| 8 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 8.35% | 6 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.34% | 68.56 ألف | 70 ألف US$ |
| 10 | Cash & Other | — | 0.00% | -1.13 ألف | 0.00 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5436 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.0456 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | $0.0456 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.1800 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $0.0170 |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | $0.3010 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.06% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.8360 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.30% / — | سورتينو 1 سنة | 1.25 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.7850 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8900 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10 | متوسط حجم التداول | 2.58 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 20.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DDXX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.