DDFS Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 22.33 | النطاق اليومي | 22.23 – 22.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.70 – 24.28 | حجم التداول | 14.2 ألف |
| متوسط حجم التداول | 58.26 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 121.5 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.29 | العلاوة/الخصم | -0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 02/09/2025 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | Innovator | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45784N486 | ISIN | US45784N4869 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DDFS makes available a strategy that previously was only available in a structured note. Investors need to understand the unique return characteristics and limitations of this product before investing. The fund aims to provide capital appreciation for investors using FLEX Options tied to the price performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY). After a one-year period, if (SPY) shares have appreciated to a cap, investors will experience a positive return on a 1:1 basis. If (SPY) incurs negative returns of 15%, the fund provides positive returns matching the absolute value of those losses. Additionally, the fund offers buffered returns against losses exceeding 15% during the same period, less fees, and expenses. Shares are expected to be held for the entire one-year outcome period in attempt to receive the structured outcome return.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.13% | +0.82% | +2.68% | +5.00% | +6.31% | — | — | — | +8.43% |
| إجمالي العائد | -0.13% | +0.82% | +2.68% | +5.00% | +6.31% | — | — | — | +8.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 9 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 97.64% | 169.78 ألف | 118.6 مليون US$ |
| 2 | VOO 08/31/2027 592.11 P | — | 29.11% | 25.96 ألف | 35.4 مليون US$ |
| 3 | VOO 08/31/2027 704.85 P | — | 10.21% | 3.46 ألف | 12.4 مليون US$ |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.57% | 692.51 ألف | 692.5 ألف US$ |
| 5 | VOO 08/31/2027 733.04 C | — | 0.10% | 32 | 117.9 ألف US$ |
| 6 | VOO 08/31/2027 733.04 P | — | -0.12% | -32 | -148.3 ألف US$ |
| 7 | Cash & Other | — | -0.13% | -159.24 ألف | -159.2 ألف US$ |
| 8 | VOO 08/31/2027 778.99 C | — | -2.42% | -1.73 ألف | -2.9 مليون US$ |
| 9 | VOO 08/31/2027 599.16 P | — | -34.95% | -29.43 ألف | -42.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.84% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.6310 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.29% / — | سورتينو 1 سنة | 0.9630 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2560 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8280 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.51% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14.2 ألف | متوسط حجم التداول | 58.26 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 121.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.7 مليون US$ | +1.44% | 120.5 مليون US$ → 121.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 15 مليون US$ | +13.97% | 107.1 مليون US$ → 121.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DDFS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.