DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
Kurs vom Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.36 | Tagesspanne | 20.36 – 20.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.70 – 20.43 | Volumen | 1.68K |
| Durchschn. Volumen | 36.63K | AUM | $75.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.13% indikativ |
| Auflegung | Nov 03, 2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N452 | ISIN | US45784N4521 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests in option contracts, specifically FLEX Options, to pursue its investment objective and seek to provide the Outcomes. The reference asset for all of the fund’s FLEX Options is the Underlying ETF. The SPDR® S&P 500® ETF Trust is an exchange-traded unit investment trust that seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.29% | +1.80% | +5.22% | +6.21% | — | — | — | — | +6.88% |
| Gesamtrendite | +1.29% | +1.80% | +5.22% | +6.21% | — | — | — | — | +6.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.88 C | — | 103.30% | 1.03K | $77.9M |
| 2 | SPY 10/30/2026 572.93 P | — | 1.87% | 15.44K | $1.4M |
| 3 | SPY 10/30/2026 682.11 P | — | 0.95% | 2.06K | $717.0K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.38% | 284.36K | $284.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.05% | 40.52K | $40.5K |
| 6 | SPY 10/30/2026 579.76 P | — | -2.28% | -17.49K | -$1.7M |
| 7 | SPY 10/30/2026 750.27 C | — | -4.27% | -1.03K | -$3.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.68K | Durchschnittliches Volumen | 36.63K |
| AUM | $75.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$20.4K | -0.03% | $75.4M → $75.4M |
| 1 Woche | $20.9K | +0.03% | $75.4M → $75.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DDFN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.