DDFL Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:36 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 21,66 | Day Range | 21,59 – 21,67 |
| 52-Week Range | 20,09 – 21,93 | Volume | 7771 |
| Avg Volume | 75753 | AUM | 159,7 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21,65 | Premio/Sconto | -0,12% indicativo |
| Inception | 1 lug 2025 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N536 | ISIN | US45784N5361 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
DDFL makes available a strategy that previously was only available in a structured note. Investors need to understand the unique return characteristics and limitations of this product before investing. The fund aims to provide capital appreciation for investors using FLEX Options tied to the price performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY). After a one-year period, if (SPY) shares have appreciated to a cap, investors will experience a positive return on a 1:1 basis. If (SPY) incurs negative returns of 15%, the fund provides positive returns matching the absolute value of those losses. Additionally, the fund offers buffered returns against losses exceeding 15% during the same period, less fees, and expenses. Shares are expected to be held for the entire one-year outcome period in attempt to receive the structured outcome return.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,09% | +2,13% | +3,35% | +5,21% | +6,77% | — | — | — | +10,25% |
| Rendimento totale | -0,09% | +2,13% | +3,35% | +5,21% | +6,77% | — | — | — | +10,25% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 9 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98,15% | 218590 | 152,7 Mln USD |
| 2 | VOO 06/30/2027 576.92 P | — | 21,75% | 33495 | 33,8 Mln USD |
| 3 | VOO 06/30/2027 686.79 P | — | 7,97% | 4466 | 12,4 Mln USD |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,66% | 1,03 Mln | 1 Mln USD |
| 5 | VOO 06/30/2027 714.26 C | — | 0,12% | 46 | 179461,18 USD |
| 6 | Cash & Other | — | -0,05% | -80409,71 | -80409,71 USD |
| 7 | VOO 06/30/2027 714.26 P | — | -0,11% | -46 | -168546,76 USD |
| 8 | VOO 06/30/2027 762.02 C | — | -2,34% | -2233 | -3,6 Mln USD |
| 9 | VOO 06/30/2027 583.79 P | — | -26,15% | -37961 | -40,7 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,58% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,7180 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1,64% / — | Sortino 1A | 1,16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2240 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7720 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7771 | Average volume | 75753 |
| AUM | 159,7 Mln USD | Premio/Sconto | -0,12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 337975 USD | +0,21% | 159,3 Mln USD → 159,7 Mln USD |
| 1 Month | 2,6 Mln USD | +1,62% | 157,9 Mln USD → 159,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DDFL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.