DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Fund seeks to provide investors with capital appreciation by participating in the positive price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to the upside cap prior to taking into account management fees and other fees and buffered returns against its losses that are 15% less than over Outcome Period.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
| 总回报 | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/30/2026 6.89 C | — | 104.74% | 1.30K | $100.3M |
| 2 | SPY 11/30/2026 574.05 P | — | 0.86% | 19.50K | $822.1K |
| 3 | SPY 11/30/2026 683.44 P | — | 0.43% | 2.60K | $412.5K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.36% | 340.55K | $340.5K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.02% | 21.71K | $21.7K |
| 6 | SPY 11/30/2026 580.9 P | — | -1.05% | -22.10K | -$1.0M |
| 7 | SPY 11/30/2026 749 C | — | -5.36% | -1.30K | -$5.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.36% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.10 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.10% / — | 索提诺比率（1年） | 1.66 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.319 | 与标普500的相关性（1年） | 0.875 |
| 下行偏差 1年 | 2.88% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.24K | 平均成交量 | 18.25K |
| AUM | $95.6M | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$39.3K | -0.04% | $95.6M → $95.6M |
| 1个月 | -$2.8M | -2.90% | $97.9M → $95.6M |
| 1周 | $273.6K | +0.29% | $95.2M → $95.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： DDFD
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。