DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.43 | Дневной диапазон | 20.44 – 20.47 |
| Диапазон за 52 недели | 18.70 – 20.48 | Объём торгов | 8.24K |
| Средний объём | 18.25K | AUM | $95.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.45 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N437 | ISIN | US45784N4372 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide investors with capital appreciation by participating in the positive price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to the upside cap prior to taking into account management fees and other fees and buffered returns against its losses that are 15% less than over Outcome Period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
| Совокупная доходность | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/30/2026 6.89 C | — | 104.74% | 1.30K | $100.3M |
| 2 | SPY 11/30/2026 574.05 P | — | 0.86% | 19.50K | $822.1K |
| 3 | SPY 11/30/2026 683.44 P | — | 0.43% | 2.60K | $412.5K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.36% | 340.55K | $340.5K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.02% | 21.71K | $21.7K |
| 6 | SPY 11/30/2026 580.9 P | — | -1.05% | -22.10K | -$1.0M |
| 7 | SPY 11/30/2026 749 C | — | -5.36% | -1.30K | -$5.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.36% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.10 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.10% / — | Сортино 1Л | 1.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.319 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.875 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.24K | Средний объём | 18.25K |
| AUM | $95.6M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$39.3K | -0.04% | $95.6M → $95.6M |
| 1 месяц | -$2.8M | -2.90% | $97.9M → $95.6M |
| 1 неделя | $273.6K | +0.29% | $95.2M → $95.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DDFD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.