DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
Cotação em Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.27 | Intervalo Diário | 20.24 – 20.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.70 – 20.29 | Volume | 3.42K |
| Volume Médio | 21.73K | AUM | $97.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.25 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Dec 01, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N437 | ISIN | US45784N4372 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide investors with capital appreciation by participating in the positive price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to the upside cap prior to taking into account management fees and other fees and buffered returns against its losses that are 15% less than over Outcome Period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.27% | +1.94% | +5.16% | +5.82% | — | — | — | — | +6.49% |
| Retorno total | +1.30% | +1.96% | +5.19% | +5.85% | — | — | — | — | +6.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/30/2026 6.89 C | — | 104.11% | 1.34K | $101.7M |
| 2 | SPY 11/30/2026 574.05 P | — | 3.42% | 20.16K | $3.3M |
| 3 | SPY 11/30/2026 683.44 P | — | 1.55% | 2.69K | $1.5M |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.37% | 363.21K | $363.2K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.06% | -54.73K | -$54.7K |
| 6 | SPY 11/30/2026 580.9 P | — | -4.14% | -22.85K | -$4.0M |
| 7 | SPY 11/30/2026 749 C | — | -5.25% | -1.34K | -$5.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.42K | Volume médio | 21.73K |
| AUM | $97.7M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$25.9K | -0.03% | $97.7M → $97.7M |
| 1 Semana | -$19.0K | -0.02% | $97.7M → $97.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.