DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.43 | Day Range | 20.44 – 20.47 |
| 52-Week Range | 18.70 – 20.48 | Volume | 8.24K |
| Avg Volume | 18.25K | AUM | $95.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.45 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N437 | ISIN | US45784N4372 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide investors with capital appreciation by participating in the positive price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to the upside cap prior to taking into account management fees and other fees and buffered returns against its losses that are 15% less than over Outcome Period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
| Rendimento totale | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/30/2026 6.89 C | — | 104.74% | 1.30K | $100.3M |
| 2 | SPY 11/30/2026 574.05 P | — | 0.86% | 19.50K | $822.1K |
| 3 | SPY 11/30/2026 683.44 P | — | 0.43% | 2.60K | $412.5K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.36% | 340.55K | $340.5K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.02% | 21.71K | $21.7K |
| 6 | SPY 11/30/2026 580.9 P | — | -1.05% | -22.10K | -$1.0M |
| 7 | SPY 11/30/2026 749 C | — | -5.36% | -1.30K | -$5.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.36% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.10 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.10% / — | Sortino 1A | 1.66 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.319 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.875 |
| Downside deviation 1Y | 2.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.24K | Average volume | 18.25K |
| AUM | $95.6M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$39.3K | -0.04% | $95.6M → $95.6M |
| 1 Month | -$2.8M | -2.90% | $97.9M → $95.6M |
| 1 Week | $273.6K | +0.29% | $95.2M → $95.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DDFD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.