DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.43 | Rentang Harian | 20.44 – 20.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.70 – 20.48 | Volume | 8.24K |
| Volume Rata-Rata | 18.25K | AUM | $95.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.45 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N437 | ISIN | US45784N4372 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide investors with capital appreciation by participating in the positive price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to the upside cap prior to taking into account management fees and other fees and buffered returns against its losses that are 15% less than over Outcome Period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
| Total return | +0.74% | +1.79% | +5.74% | +6.74% | — | — | — | — | +7.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 11/30/2026 6.89 C | — | 104.74% | 1.30K | $100.3M |
| 2 | SPY 11/30/2026 574.05 P | — | 0.86% | 19.50K | $822.1K |
| 3 | SPY 11/30/2026 683.44 P | — | 0.43% | 2.60K | $412.5K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.36% | 340.55K | $340.5K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.02% | 21.71K | $21.7K |
| 6 | SPY 11/30/2026 580.9 P | — | -1.05% | -22.10K | -$1.0M |
| 7 | SPY 11/30/2026 749 C | — | -5.36% | -1.30K | -$5.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.36% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.10 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.10% / — | Sortino 1T | 1.66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.319 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.875 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.24K | Volume rata-rata | 18.25K |
| AUM | $95.6M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$39.3K | -0.04% | $95.6M → $95.6M |
| 1 Bulan | -$2.8M | -2.90% | $97.9M → $95.6M |
| 1 Minggu | $273.6K | +0.29% | $95.2M → $95.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DDFD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.