DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.66 | Дневной диапазон | 51.64 – 51.68 |
| Диапазон за 52 недели | 51.38 – 52.56 | Объём торгов | 19.00K |
| Средний объём | 42.40K | AUM | $452.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.76% |
| NAV | 51.52 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | DoubleLine | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25861R303 | ISIN | US25861R3030 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) is designed to provide concentrated investment exposure to the commercial property sector. Its primary holdings are high-quality commercial mortgage-backed securities (CMBS), irrespective of their maturity or duration. This includes both government-backed and privately issued CMBS, as well as commercial real estate collateralized loan obligations (CLOs) and associated derivative instruments like credit default swaps. Beyond these core assets, the fund's permissible investments also encompass U.S. government-issued securities, a broader range of fixed income instruments, liquid assets, and various pooled investment vehicles, such as mutual funds and exchange-traded funds. The portfolio is actively managed utilizing a disciplined risk framework. This approach considers factors such as the potential relative returns and market liquidity of diverse sectors, meticulous security selection, the prevailing risk-return profile, the yield curve's structure, interest rate volatility, and current government fiscal policies. The fund's adviser aims to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of three years or less. Additionally, derivatives may be strategically employed for risk mitigation. Prior to February 1, 2024, this fund traded under the ticker symbol DCMB.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.18% | -0.24% | -1.25% | -0.47% | -0.80% | +0.82% | — | — | +0.93% |
| Совокупная доходность | +0.62% | +1.00% | +1.12% | +2.32% | +4.05% | +6.01% | — | — | +6.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 02, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 283 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 4.48% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | FN BZ3936 | — | 1.39% | 6.34M | $6.4M |
| 3 | FN BZ0220 | — | 1.35% | 6.15M | $6.2M |
| 4 | GPMT 2021-FL4 A | — | 1.33% | 6.10M | $6.1M |
| 5 | FNA 2024-M5 1A1 | — | 1.27% | 5.87M | $5.8M |
| 6 | LNCR 2021-CRE6 AS | — | 1.09% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | MF1 2026-FL21 ASFX | — | 1.08% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | FN BZ1029 | — | 0.99% | 4.50M | $4.5M |
| 9 | ARCLO 2025-BTR1 AS | — | 0.94% | 4.30M | $4.3M |
| 10 | BANK5 2023-5YR2 A3 | — | 0.90% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | WFCM 2025-5C5 A3 | — | 0.89% | 4.00M | $4.1M |
| 12 | FN BZ0638 | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | BANK5 2024-5YR5 A3 | — | 0.86% | 3.88M | $3.9M |
| 14 | WFCM 2026-C66 A1 | — | 0.85% | 3.90M | $3.9M |
| 15 | BMARK 2026-B42 A1 | — | 0.81% | 3.76M | $3.7M |
| 16 | BANK5 2024-5YR12 A3 | — | 0.79% | 3.50M | $3.6M |
| 17 | GSREFT 2026-FL1 A | — | 0.77% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | FSRIA 2021-FL3 AS | — | 0.76% | 3.50M | $3.5M |
| 19 | WFCM 2025-5C3 A3 | — | 0.75% | 3.34M | $3.5M |
| 20 | BMARK 2023-V4 A3 | — | 0.75% | 3.34M | $3.5M |
| 21 | BBCMS 2023-5C23 A3 | — | 0.73% | 3.25M | $3.4M |
| 22 | BMARK 2024-V8 A3 | — | 0.70% | 3.12M | $3.2M |
| 23 | BANK5 2024-5YR6 A3 | — | 0.68% | 3.05M | $3.1M |
| 24 | FSRIA 2021-FL3 A | — | 0.68% | 3.11M | $3.1M |
| 25 | ARCLO 2025-BTR1 A | — | 0.68% | 3.10M | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4565 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2201 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2273 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1852 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1944 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2104 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2042 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2068 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1964 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2124 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2113 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.18% / 1.53% | Шарп 1Л / 3Л | 0.298 / 1.53 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.68% / -0.82% | Сортино 1Л | 0.508 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.112 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.00K | Средний объём | 42.40K |
| AUM | $452.4M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $452.4M → $452.4M |
| 1 неделя | -$44.7K | -0.01% | $452.4M → $452.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DCRE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.