DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.66 | Intervalo Diário | 51.64 – 51.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.38 – 52.56 | Volume | 19.00K |
| Volume Médio | 42.40K | AUM | $452.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 51.52 | Prêmio/Desconto | +0.29% indicativo |
| Início | Mar 31, 2023 | Posições | — |
| Emissor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25861R303 | ISIN | US25861R3030 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) is designed to provide concentrated investment exposure to the commercial property sector. Its primary holdings are high-quality commercial mortgage-backed securities (CMBS), irrespective of their maturity or duration. This includes both government-backed and privately issued CMBS, as well as commercial real estate collateralized loan obligations (CLOs) and associated derivative instruments like credit default swaps. Beyond these core assets, the fund's permissible investments also encompass U.S. government-issued securities, a broader range of fixed income instruments, liquid assets, and various pooled investment vehicles, such as mutual funds and exchange-traded funds. The portfolio is actively managed utilizing a disciplined risk framework. This approach considers factors such as the potential relative returns and market liquidity of diverse sectors, meticulous security selection, the prevailing risk-return profile, the yield curve's structure, interest rate volatility, and current government fiscal policies. The fund's adviser aims to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of three years or less. Additionally, derivatives may be strategically employed for risk mitigation. Prior to February 1, 2024, this fund traded under the ticker symbol DCMB.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.18% | -0.24% | -1.25% | -0.47% | -0.80% | +0.82% | — | — | +0.93% |
| Retorno total | +0.62% | +1.00% | +1.12% | +2.32% | +4.05% | +6.01% | — | — | +6.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 02, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 283 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 4.48% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | FN BZ3936 | — | 1.39% | 6.34M | $6.4M |
| 3 | FN BZ0220 | — | 1.35% | 6.15M | $6.2M |
| 4 | GPMT 2021-FL4 A | — | 1.33% | 6.10M | $6.1M |
| 5 | FNA 2024-M5 1A1 | — | 1.27% | 5.87M | $5.8M |
| 6 | LNCR 2021-CRE6 AS | — | 1.09% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | MF1 2026-FL21 ASFX | — | 1.08% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | FN BZ1029 | — | 0.99% | 4.50M | $4.5M |
| 9 | ARCLO 2025-BTR1 AS | — | 0.94% | 4.30M | $4.3M |
| 10 | BANK5 2023-5YR2 A3 | — | 0.90% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | WFCM 2025-5C5 A3 | — | 0.89% | 4.00M | $4.1M |
| 12 | FN BZ0638 | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | BANK5 2024-5YR5 A3 | — | 0.86% | 3.88M | $3.9M |
| 14 | WFCM 2026-C66 A1 | — | 0.85% | 3.90M | $3.9M |
| 15 | BMARK 2026-B42 A1 | — | 0.81% | 3.76M | $3.7M |
| 16 | BANK5 2024-5YR12 A3 | — | 0.79% | 3.50M | $3.6M |
| 17 | GSREFT 2026-FL1 A | — | 0.77% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | FSRIA 2021-FL3 AS | — | 0.76% | 3.50M | $3.5M |
| 19 | WFCM 2025-5C3 A3 | — | 0.75% | 3.34M | $3.5M |
| 20 | BMARK 2023-V4 A3 | — | 0.75% | 3.34M | $3.5M |
| 21 | BBCMS 2023-5C23 A3 | — | 0.73% | 3.25M | $3.4M |
| 22 | BMARK 2024-V8 A3 | — | 0.70% | 3.12M | $3.2M |
| 23 | BANK5 2024-5YR6 A3 | — | 0.68% | 3.05M | $3.1M |
| 24 | FSRIA 2021-FL3 A | — | 0.68% | 3.11M | $3.1M |
| 25 | ARCLO 2025-BTR1 A | — | 0.68% | 3.10M | $3.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.76% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4565 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2201 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2273 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1852 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1944 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2104 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2042 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2068 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1964 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2124 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2113 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.18% / 1.53% | Sharpe 1A / 3A | 0.298 / 1.53 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.68% / -0.82% | Sortino 1A | 0.508 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.112 |
| Desvio negativo 1A | 0.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19.00K | Volume médio | 42.40K |
| AUM | $452.4M | Prêmio/Desconto | +0.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $452.4M → $452.4M |
| 1 Semana | -$44.7K | -0.01% | $452.4M → $452.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DCRE
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.